Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Opção de compra
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
2.300
+300
| +15% | +US$ 47 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3852
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$ 85,8 mi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
10.422
+1.039
| +11% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3853
Opção de compra
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 383 mi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
48.100
+37.800
| +367% | +US$ 361 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3854
Opção de venda
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
12.500
-100
| -0,8% | -US$ 3,74 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3855
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$ 243 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
19.194
+1.511
| +9% | +US$ 39,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3856
Opção de compra
Tron Inc
TRON
US$ 683 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
253.800
-25.300
| -9% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3857
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
+7.940
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3858
Opção de compra
Paylocity
PCTY
US$ 9,24 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
3.900
-2.000
| -34% | -US$ 213 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3859
Opção de venda
SM Energy
SM
US$ 9,5 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
15.600
-4.500
| -22% | -US$ 135 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3860
Opção de compra
Photronics
PLAB
US$ 1,66 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
12.500
+5.600
| +81% | +US$ 237 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3861
Opção de compra
Progress Software
PRGS
US$ 1,9 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
12.100
-23.800
| -66% | -US$ 704 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3862
Opção de venda
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3863
Opção de compra
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$ 1,43 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
11.200
-20.000
| -64% | -US$ 586 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3864
Opção de venda
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,49 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
4.700
-6.400
| -58% | -US$ 553 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3865
Opção de compra
Sanmina
SANM
US$ 8,35 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
1.600
+600
| +60% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3866
Wabash National
WNC
US$ 524 mi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
29.956
+28.065
| +1.484% | +US$ 249 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3867
Opção de venda
Western Union
WU
US$ 1,98 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
52.500
+2.700
| +5% | +US$ 22,6 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3868
Opção de compra
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 32,2 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
5.400
-12.300
| -69% | -US$ 922 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3869
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,41 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
15.341
-33.207
| -68% | -US$ 923 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3870
Opção de venda
Microvast
MVST
US$ 192 mi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
344.900
+8.700
| +3% | +US$ 13,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3871
Opção de compra
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
13.900
-16.800
| -55% | -US$ 454 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3872
Opção de compra
Parsons
PSN
US$ 5,24 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
7.700
+6.300
| +450% | +US$ 340 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3873
Opção de venda
Ascent Industries
ACNT
US$ 126 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
26.800
+26.600
| +13.300% | +US$ 371 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3874
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
1.391
-4.276
| -75% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3875
Genesis Energy
GEL
US$ 1,72 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
28.383
+23.100
| +437% | +US$ 371 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.