Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
賣權
Eversource Energy
ES
US$254億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
5,900
-5,700
| -49% | -US$39.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3802
買權
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
76,900
-56,000
| -42% | -US$31.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3803
Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF
SPCH
US$3.46億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
+27,800
| 新 | +US$44.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3804
買權
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.4億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
90,200
+22,800
| +34% | +US$13.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3805
買權
PubMatic
PUBM
US$7.85億
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
32,400
-43,000
| -57% | -US$44.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3806
US Gold Corp
USAU
US$1.76億
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
27,710
+23,369
| +538% | +US$37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3807
買權
EyePoint Inc
EYPT
US$3487萬
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
29,700
+11,600
| +64% | +US$15.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
TWO
3808
賣權
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
34,200
-4,300
| -11% | -US$5.14萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3809
買權
Alkermes
ALKS
US$73.2億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
8,100
+6,400
| +376% | +US$25萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3810
買權
Prospect Capital
PSEC
US$7.9億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
183,500
+41,100
| +29% | +US$10.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3811
賣權
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +US$27.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3812
Alamos Gold
AGI
US$125億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
+13,965
| 新 | +US$56.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3813
買權
Medpace
MEDP
US$187億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2018 Q2
32個季度
|
|
3814
買權
Lazard
LAZ
US$36.3億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
10,100
+7,600
| +304% | +US$34.8萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3815
賣權
Scholar Rock
SRRK
US$50.5億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
7,700
+7,300
| +1,825% | +US$35.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3816
賣權
Logitech
LOGI
US$157億
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
4,500
-5,400
| -55% | -US$56萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3817
賣權
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.8億
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
423,900
-70,800
| -14% | -US$38.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3818
Structure Therapeutics
GPCR
US$15.1億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
+7,871
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3819
買權
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.2億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
16,100
+200
| +1% | +US$4,659 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3820
Fidelity National Information Services
FIS
US$194億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
10,852
+1,925
| +22% | +US$8.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3821
KBR
KBR
US$49.5億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
12,219
+6,789
| +125% | +US$23.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3822
買權
Twist Bioscience
TWST
US$92.8億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
4,100
+500
| +14% | +US$3.25萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3823
賣權
Weyerhaeuser
WY
US$140億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
17,600
+4,700
| +36% | +US$11.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3824
買權
Rayonier
RYN
US$55.5億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
19,700
+4,500
| +30% | +US$9.43萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3825
買權
Franklin Templeton
BEN
US$158億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
12,600
-35,500
| -74% | -US$106萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。