Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
풋옵션
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
5,900
-5,700
| -49% | -US$39.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3802
콜옵션
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
76,900
-56,000
| -42% | -US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3803
Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF
SPCH
US$3.46억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
+27,800
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3804
콜옵션
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.4억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
90,200
+22,800
| +34% | +US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3805
콜옵션
PubMatic
PUBM
US$7.85억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
32,400
-43,000
| -57% | -US$44.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3806
US Gold Corp
USAU
US$1.76억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
27,710
+23,369
| +538% | +US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3807
콜옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$3487만
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
29,700
+11,600
| +64% | +US$15.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
TWO
3808
풋옵션
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
34,200
-4,300
| -11% | -US$5.14만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3809
콜옵션
Alkermes
ALKS
US$73.2억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
8,100
+6,400
| +376% | +US$25만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3810
콜옵션
Prospect Capital
PSEC
US$7.9억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
183,500
+41,100
| +29% | +US$10.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3811
풋옵션
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +US$27.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3812
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
+13,965
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3813
콜옵션
Medpace
MEDP
US$187억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3814
콜옵션
Lazard
LAZ
US$36.3억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
10,100
+7,600
| +304% | +US$34.8만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3815
풋옵션
Scholar Rock
SRRK
US$50.5억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
7,700
+7,300
| +1,825% | +US$35.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3816
풋옵션
Logitech
LOGI
US$157억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
4,500
-5,400
| -55% | -US$56만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3817
풋옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.8억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
423,900
-70,800
| -14% | -US$38.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3818
Structure Therapeutics
GPCR
US$15.1억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
+7,871
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3819
콜옵션
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.2억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
16,100
+200
| +1% | +US$4.66천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3820
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
10,852
+1,925
| +22% | +US$8.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3821
KBR
KBR
US$49.5억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
12,219
+6,789
| +125% | +US$23.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3822
콜옵션
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
4,100
+500
| +14% | +US$3.25만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3823
풋옵션
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
17,600
+4,700
| +36% | +US$11.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3824
콜옵션
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
19,700
+4,500
| +30% | +US$9.43만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3825
콜옵션
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
12,600
-35,500
| -74% | -US$106만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.