Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
コール
Howard Hughes
HHH
$41.9億
| $43.6万 | ﹤0.01% |
6,100
-22,500
| -79% | -$146万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3777
プット
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$66.8億
| $43.6万 | ﹤0.01% |
11,400
-1,700
| -13% | -$7.31万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3778
コール
Amplitude
AMPL
$21.8億
| $43.5万 | ﹤0.01% |
56,800
+24,500
| +76% | +$16.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3779
WPP
WPP
$57.2億
| $43.4万 | ﹤0.01% |
28,025
-10,505
| -27% | -$18.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3780
コール
Perion Network
PERI
$3.41億
| $43.4万 | ﹤0.01% |
44,700
+30,400
| +213% | +$29万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3781
コール
Vertex
VERX
$25億
| $43.4万 | ﹤0.01% |
37,800
-300
| -0.8% | -$3,746 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3782
プット
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$52.2億
| $43.3万 | ﹤0.01% |
3,700
+3,300
| +825% | +$33.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3783
プット
ManpowerGroup
MAN
$22.1億
| $43.2万 | ﹤0.01% |
12,800
+12,100
| +1,729% | +$37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3784
Magnolia Oil & Gas
MGY
$70.4億
| $43.2万 | ﹤0.01% |
16,880
-96
| -0.6% | -$2,742 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3785
プット
Mesoblast
MESO
$15.9億
| $43.2万 | ﹤0.01% |
31,900
+24,100
| +309% | +$35.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3786
Gorilla Technology Group
GRRR
$2.3億
| $43.1万 | ﹤0.01% |
21,701
-2,215
| -9% | -$3.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3787
プット
Ternium
TX
$110億
| $43.1万 | ﹤0.01% |
10,100
-18,000
| -64% | -$81.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3788
コール
Vermilion Energy
VET
$21.3億
| $43.1万 | ﹤0.01% |
46,000
-71,500
| -61% | -$85万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3789
プット
Geron
GERN
$7.2億
| $43.1万 | ﹤0.01% |
336,700
-19,900
| -6% | -$2.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3790
コール
AGCO
AGCO
$74.3億
| $43.1万 | ﹤0.01% |
3,600
+600
| +20% | +$6.97万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
3791
コール
Biohaven
BHVN
$21億
| $43万 | ﹤0.01% |
28,900
-32,200
| -53% | -$34.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3792
プット
iQIYI
IQ
$8.89億
| $42.9万 | ﹤0.01% |
412,900
+136,800
| +50% | +$15.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3793
コール
Outdoor Holding Co
POWW
$2.86億
| $42.9万 | ﹤0.01% |
188,200
+50,000
| +36% | +$10.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3794
コール
Icahn Enterprises
IEP
$41億
| $42.9万 | ﹤0.01% |
59,500
-74,200
| -55% | -$57.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3795
プット
Vital Farms
VITL
$3.92億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
36,800
+24,100
| +190% | +$26.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3796
Ingram Micro Holding
INGM
$63.7億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
+15,579
| 新規 | +$43.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3797
コール
Loar Holdings
LOAR
$57.7億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
5,300
-1,000
| -16% | -$6.37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3798
コール
Douglas Emmett
DEI
$17億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
36,200
-16,200
| -31% | -$18.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3799
プット
Magna International
MGA
$171億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
6,500
+4,900
| +306% | +$30.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3800
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2372億
| $42.6万 | ﹤0.01% |
+21,438
| 新規 | +$40.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。