Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Opção de compra
Pampa Energía
PAM
US$ 4,26 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
5.400
-1.000
| -16% | -US$ 83,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3752
Opção de venda
PACS Group
PACS
US$ 7,54 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
10.400
-1.200
| -10% | -US$ 43,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3753
NOV
NOV
US$ 7,04 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
23.905
+348
| +1% | +US$ 6,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3754
Opção de compra
Power Solutions International
PSIX
US$ 1,05 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
11.400
-200
| -2% | -US$ 11 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3755
Opção de compra
CEVA Inc
CEVA
US$ 806 mi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
9.400
+8.300
| +755% | +US$ 294 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3756
BlackLine
BL
US$ 2,02 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
+15.788
| Nova | +US$ 472 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3757
Opção de compra
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
1.500
+1.100
| +275% | +US$ 315 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3758
Rackspace Technology
RXT
US$ 721 mi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
67.564
-197.652
| -75% | -US$ 771 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3759
Opção de venda
Kyndryl
KD
US$ 3,21 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
39.000
+15.300
| +65% | +US$ 191 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3760
Opção de compra
AEVEX Corp
AVEX
US$ 749 mi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
+21.100
| Nova | +US$ 548 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3761
Opção de venda
Bausch Health
BHC
US$ 2,41 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
89.400
-14.400
| -14% | -US$ 77,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3762
Opção de compra
Almonty Industries
ALM
US$ 2,56 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
26.600
+21.900
| +466% | +US$ 418 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3763
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
9.171
-17.974
| -66% | -US$ 816 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3764
Opção de compra
TSS Inc
TSSI
US$ 196 mi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
35.800
-118.200
| -77% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3765
Opção de compra
Privia Health
PRVA
US$ 2,86 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
17.100
+1.500
| +10% | +US$ 34,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3766
Opção de venda
Gemini Space Station
GEMI
US$ 397 mi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
103.200
+78.400
| +316% | +US$ 369 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3767
Opção de venda
Radiant Logistics
RLGT
US$ 410 mi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
46.400
+36.300
| +359% | +US$ 306 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3768
Opção de compra
Disc Medicine
IRON
US$ 2,86 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
6.000
-3.300
| -35% | -US$ 227 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3769
Opção de venda
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
6.400
+1.400
| +28% | +US$ 81,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3770
Beta Technologies Inc
BETA
US$ 4,63 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
26.132
+20.872
| +397% | +US$ 348 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3771
Portland General Electric
POR
US$ 5,24 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
8.426
-5.819
| -41% | -US$ 295 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3772
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
+13.116
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3773
Opção de venda
New Oriental
EDU
US$ 9,05 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
9.500
-24.700
| -72% | -US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3774
Opção de venda
Borr Drilling
BORR
US$ 1,36 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
105.600
+8.000
| +8% | +US$ 43,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3775
Opção de venda
Primoris Services
PRIM
US$ 3,5 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
4.400
+2.900
| +193% | +US$ 381 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.