Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Stride
LRN
US$33억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
5,351
-84
| -2% | -US$7.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3702
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
10,046
-26
| -0.3% | -US$1.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3703
풋옵션
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.45억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
239,900
+32,900
| +16% | +US$6.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3704
풋옵션
Himax Technologies
HIMX
US$19.7억
| US$46만 | ﹤0.01% |
30,000
+14,800
| +97% | +US$23만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3705
풋옵션
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$46만 | ﹤0.01% |
4,300
+800
| +23% | +US$8.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3706
풋옵션
Manhattan Associates
MANH
US$139억
| US$46만 | ﹤0.01% |
3,300
+3,100
| +1,550% | +US$42.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3707
콜옵션
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.77억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
20,400
+3,900
| +24% | +US$18만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3708
풋옵션
Frontier Group Holdings
ULCC
US$11.4억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
58,000
+51,200
| +753% | +US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3709
콜옵션
Upexi
UPXI
US$6286만
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
584,900
+105,500
| +22% | +US$12.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3710
풋옵션
Compass
COMP
US$74.8억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
37,200
-59,200
| -61% | -US$49.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3711
Guardant Health
GH
US$227억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
+3,056
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3712
콜옵션
Bank OZK
OZK
US$55.2억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
8,800
-14,300
| -62% | -US$69.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3713
콜옵션
Happen Inc
HAPN
US$16.3억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
22,100
-3,000
| -12% | -US$5.11만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3714
풋옵션
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
9,200
-9,200
| -50% | -US$52.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3715
X-Energy Inc
XE
US$30.5억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
+24,941
| 신규 | +US$64.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3716
Park Aerospace
PKE
US$5.59억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
11,995
+10,495
| +700% | +US$34.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3717
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$60.5억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
+1,446
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3718
콜옵션
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
5,300
-10,000
| -65% | -US$86.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3719
풋옵션
Onterris Inc
ONT
US$5.21억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
+22,600
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3720
풋옵션
Camtek
CAMT
US$56.5억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
2,800
-36,500
| -93% | -US$647만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3721
풋옵션
OneWater Marine
ONEW
US$1.56억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
40,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3722
풋옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
7,200
-5,500
| -43% | -US$34.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3723
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
+5,550
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3724
풋옵션
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
57,800
-118,700
| -67% | -US$108만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3725
콜옵션
NGL Energy Partners
NGL
US$19.4억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
28,500
-6,700
| -19% | -US$10.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.