Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
콜옵션
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
48,800
+14,400
| +42% | +US$18.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3677
콜옵션
Weibo
WB
US$15.2억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
64,500
-8,800
| -12% | -US$7.18만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3678
콜옵션
NN Inc
NNBR
US$3.09억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
130,400
+125,800
| +2,735% | +US$31.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3679
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$3.2억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
303,406
+301,218
| +13,767% | +US$55.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3680
풋옵션
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
41,600
+39,000
| +1,500% | +US$41.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3681
콜옵션
Champion Homes
SKY
US$42.8억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3682
풋옵션
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
4,200
+2,200
| +110% | +US$20.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3683
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
18,777
+6,251
| +50% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3684
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$95.7억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
5,233
+4,632
| +771% | +US$40.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3685
콜옵션
CPS Technologies
CPSH
US$6805만
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
84,300
+11,900
| +16% | +US$6.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3686
콜옵션
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
18,700
+18,000
| +2,571% | +US$42.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3687
콜옵션
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
6,600
+5,000
| +313% | +US$31.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3688
콜옵션
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,300
| +433% | +US$36.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3689
풋옵션
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
6,500
-100
| -2% | -US$7.33천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3690
콜옵션
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
33,600
-9,500
| -22% | -US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3691
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
+1,991
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3692
콜옵션
Heartflow Inc
HTFL
US$49.3억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
+15,800
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3693
풋옵션
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
20,500
-29,500
| -59% | -US$66.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3694
콜옵션
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$40.7억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
21,600
+20,700
| +2,300% | +US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3695
풋옵션
Lithium Americas
LAC
US$7.51억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
120,300
+400
| +0.3% | +US$1.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3696
콜옵션
enCore Energy
EU
US$1.36억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
352,900
-396,700
| -53% | -US$66.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3697
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
4,404
+4,201
| +2,069% | +US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3698
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
40,617
-11,668
| -22% | -US$13.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3699
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
+1,112
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3700
풋옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.12억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
29,200
+28,800
| +7,200% | +US$35.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.