Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
풋옵션
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
30,200
-9,100
| -23% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3727
풋옵션
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
17,000
-53,200
| -76% | -US$143만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3728
풋옵션
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3729
풋옵션
InMode
INMD
US$8.04억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
31,000
-300
| -1% | -US$4.19천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3730
풋옵션
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
1,600
+400
| +33% | +US$11.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3731
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.57억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
31,633
+315
| +1% | +US$3.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3732
콜옵션
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20.6억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
15,100
+14,800
| +4,933% | +US$36.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3733
풋옵션
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.6억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
19,200
-72,000
| -79% | -US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3734
풋옵션
Skeena Resources
SKE
US$35.2억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
16,900
-7,200
| -30% | -US$21.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3735
콜옵션
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$45만 | ﹤0.01% |
9,800
-21,300
| -68% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3736
Cognex
CGNX
US$93.4억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
6,198
+3,902
| +170% | +US$23.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3737
풋옵션
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
5,300
-2,600
| -33% | -US$20.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3738
풋옵션
UWM Holdings
UWMC
US$5억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
195,900
-70,200
| -26% | -US$21.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3739
풋옵션
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
11,400
-53,400
| -82% | -US$173만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
3740
Arhaus
ARHS
US$16.6억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
53,172
+45,848
| +626% | +US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3741
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.7억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
10,954
+10,584
| +2,861% | +US$33.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3742
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
41,091
-95,551
| -70% | -US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3743
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.8억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
77,058
-92,460
| -55% | -US$50.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3744
콜옵션
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8055만
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
27,300
-21,000
| -43% | -US$92.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3745
풋옵션
Harrow
HROW
US$10.7억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
10,500
-7,000
| -40% | -US$26만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3746
풋옵션
Structure Therapeutics
GPCR
US$15.1억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
8,300
-700
| -8% | -US$3.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3747
풋옵션
Fervo Energy
FRVO
US$23.7억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$54.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3748
콜옵션
BuzzFeed
BZFD
US$8451만
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
304,300
+301,700
| +11,604% | +US$34.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3749
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
6,667
-315
| -5% | -US$2.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3750
풋옵션
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$1.08억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
94,600
+13,400
| +17% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.