Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Toro Company
TTC
US$100억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
+4,044
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3902
Alkami Technology
ALKT
US$17.1억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
21,706
-40,575
| -65% | -US$67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3903
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+4,469
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3904
풋옵션
FLEX LNG
FLNG
US$15.5억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
14,000
+10,700
| +324% | +US$33.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
ORLA
3905
콜옵션
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
40,100
-81,700
| -67% | -US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3906
콜옵션
CryoPort
CYRX
US$9.11억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
25,000
-15,000
| -38% | -US$19.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3907
풋옵션
Vaalco Energy
EGY
US$6.9억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
77,200
-2,300
| -3% | -US$1.33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3908
BBB Foods
TBBB
US$70.5억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
9,410
+3,734
| +66% | +US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3909
콜옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3910
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
42,700
-3,100
| -7% | -US$3.46만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3911
콜옵션
Orion
OEC
US$3.08억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
59,100
-8,000
| -12% | -US$5.75만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3912
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+7,198
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3913
Primoris Services
PRIM
US$35억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
3,951
+838
| +27% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3914
풋옵션
PBF Energy
PBF
US$90.3억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
8,600
-50,500
| -85% | -US$210만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3915
풋옵션
Halozyme
HALO
US$143억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
5,000
+1,100
| +28% | +US$7.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3916
콜옵션
10x Genomics
TXG
US$93.2억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
10,200
-25,200
| -71% | -US$66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3917
풋옵션
Magnite
MGNI
US$32.8억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
20,600
+5,000
| +32% | +US$7.16만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3918
콜옵션
Oruka Therapeutics
ORKA
US$53.1억
| US$39만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3919
콜옵션
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$39만 | ﹤0.01% |
7,500
-200
| -3% | -US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3920
콜옵션
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
13,600
-49,600
| -78% | -US$159만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3921
풋옵션
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.97억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
25,600
-800
| -3% | -US$8.77천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3922
풋옵션
Opera Ltd
OPRA
US$15.4억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
19,600
-1,000
| -5% | -US$1.77만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3923
풋옵션
Ardelyx
ARDX
US$7.95억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
76,200
+16,300
| +27% | +US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3924
콜옵션
Hallador Energy
HNRG
US$5.21억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
22,300
+7,200
| +48% | +US$12.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3925
풋옵션
ArcBest
ARCB
US$28.4억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
2,700
+100
| +4% | +US$1.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.