Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
James Hardie Industries
JHX
US$152억
| US$38만 | ﹤0.01% |
14,523
-9,042
| -38% | -US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3952
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.27억
| US$38만 | ﹤0.01% |
+72,944
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3953
콜옵션
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.62억
| US$38만 | ﹤0.01% |
11,400
-6,000
| -34% | -US$11.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3954
풋옵션
Cingulate
CING
US$7242만
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+69,300
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3955
풋옵션
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
1,300
+200
| +18% | +US$5.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3956
콜옵션
Axcelis
ACLS
US$32.9억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,800
| +900% | +US$26.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3957
콜옵션
Kyndryl
KD
US$32.1억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
33,500
-6,200
| -16% | -US$7.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3958
풋옵션
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.1억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
10,200
-300
| -3% | -US$9.1천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3959
풋옵션
Lionsgate Studios
LION
US$37.2억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
24,700
-22,000
| -47% | -US$28.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3960
콜옵션
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.52억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
21,000
+13,200
| +169% | +US$25.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3961
Macerich
MAC
US$68.3억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
14,995
+8,359
| +126% | +US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3962
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
1,329
+342
| +35% | +US$9.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3963
풋옵션
Alumis Inc
ALMS
US$8.78억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
13,400
-19,600
| -59% | -US$45.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3964
풋옵션
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
14,100
-36,500
| -72% | -US$107만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3965
풋옵션
Babcock & Wilcox
BW
US$6.18억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
26,600
-106,900
| -80% | -US$181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3966
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
7,329
+7,322
| +104,600% | +US$31.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3967
풋옵션
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.1억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
10,600
-10,700
| -50% | -US$42.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3968
콜옵션
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.88억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
59,100
+55,600
| +1,589% | +US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3969
NETSCOUT
NTCT
US$28.8억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
8,591
+7,263
| +547% | +US$27.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3970
풋옵션
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
2,300
+2,000
| +667% | +US$32.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3971
풋옵션
Diodes
DIOD
US$37.3억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
3,400
-12,700
| -79% | -US$129만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3972
Archrock
AROC
US$51.1억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
9,134
+1,257
| +16% | +US$4.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3973
풋옵션
Honeywell
HON
US$701억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
71,600
-35,300
| -33% | -US$788만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3974
콜옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
2,500
+200
| +9% | +US$3.27만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3975
풋옵션
2x Solana ETF
SOLT
US$1.77억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
11,700
-5,200
| -31% | -US$21.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.