Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,2 bi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
14.523
-9.042
| -38% | -US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3952
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 527 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
+72.944
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3953
Opção de compra
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$ 162 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
11.400
-6.000
| -34% | -US$ 115 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3954
Opção de venda
Cingulate
CING
US$ 72,4 mi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
+69.300
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3955
Opção de venda
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,9 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
1.300
+200
| +18% | +US$ 53,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3956
Opção de compra
Axcelis
ACLS
US$ 3,29 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
2.000
+1.800
| +900% | +US$ 267 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3957
Opção de compra
Kyndryl
KD
US$ 3,21 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
33.500
-6.200
| -16% | -US$ 77,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3958
Opção de venda
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 2,21 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
10.200
-300
| -3% | -US$ 9,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3959
Opção de venda
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,72 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
24.700
-22.000
| -47% | -US$ 284 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3960
Opção de compra
Innovative Solutions & Support
IA
US$ 352 mi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
21.000
+13.200
| +169% | +US$ 255 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3961
Macerich
MAC
US$ 6,83 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
14.995
+8.359
| +126% | +US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3962
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,19 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
1.329
+342
| +35% | +US$ 92,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3963
Opção de venda
Alumis Inc
ALMS
US$ 878 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
13.400
-19.600
| -59% | -US$ 456 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3964
Opção de venda
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2,02 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
14.100
-36.500
| -72% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3965
Opção de venda
Babcock & Wilcox
BW
US$ 618 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
26.600
-106.900
| -80% | -US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3966
Crane NXT
CXT
US$ 3,27 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
7.329
+7.322
| +104.600% | +US$ 313 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3967
Opção de venda
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,61 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
10.600
-10.700
| -50% | -US$ 426 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3968
Opção de compra
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$ 788 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
59.100
+55.600
| +1.589% | +US$ 375 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3969
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,88 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
8.591
+7.263
| +547% | +US$ 273 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3970
Opção de venda
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
2.300
+2.000
| +667% | +US$ 326 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3971
Opção de venda
Diodes
DIOD
US$ 3,73 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
3.400
-12.700
| -79% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3972
Archrock
AROC
US$ 5,11 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
9.134
+1.257
| +16% | +US$ 46,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3973
Opção de venda
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
71.600
-35.300
| -33% | -US$ 7,88 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3974
Opção de compra
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,63 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
2.500
+200
| +9% | +US$ 32,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3975
Opção de venda
2x Solana ETF
SOLT
US$ 177 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
11.700
-5.200
| -31% | -US$ 219 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.