Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Opção de venda
PACCAR
PCAR
US$ 54,9 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
3.000
+1.500
| +100% | +US$ 177 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4002
Opção de compra
Cannae Holdings
CNNE
US$ 708 mi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4003
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
+8.423
| Nova | +US$ 457 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4004
PACCAR
PCAR
US$ 54,9 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
2.992
+1.544
| +107% | +US$ 182 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4005
Opção de venda
Asana
ASAN
US$ 2,75 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
51.300
+25.400
| +98% | +US$ 171 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4006
Opção de compra
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
2.200
-35.400
| -94% | -US$ 5,47 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4007
Opção de venda
Rezolute
RZLT
US$ 369 mi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
68.900
-7.800
| -10% | -US$ 29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4008
Opção de compra
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 174 mi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
65.200
+46.200
| +243% | +US$ 253 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4009
Opção de venda
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,9 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
5.900
-3.800
| -39% | -US$ 290 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4010
Opção de venda
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,4 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
4.100
-3.600
| -47% | -US$ 330 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4011
Opção de compra
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,66 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
10.100
-38.100
| -79% | -US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4012
VivoPower PLC
VIVO
US$ 78,4 mi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
68.926
+64.763
| +1.556% | +US$ 267 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4013
Opção de compra
Valvoline
VVV
US$ 4,08 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
9.000
+1.800
| +25% | +US$ 62,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4014
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
6.674
+2.491
| +60% | +US$ 86,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4015
Opção de compra
Canary XRP ETF
XRPC
US$ 298 mi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
32.100
+32.000
| +32.000% | +US$ 444 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4016
Opção de compra
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 405 mi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
23.500
+23.400
| +23.400% | +US$ 348 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4017
Opção de compra
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 84,9 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
43.500
+33.600
| +339% | +US$ 278 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4018
Opção de compra
MBIA
MBI
US$ 230 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
54.500
+32.000
| +142% | +US$ 193 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4019
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 276 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
19.910
+11.528
| +138% | +US$ 144 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4020
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,91 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
7.777
-2.288
| -23% | -US$ 113 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4021
Opção de venda
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 276 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
19.900
+13.300
| +202% | +US$ 166 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4022
Opção de venda
B&G Foods
BGS
US$ 166 mi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
89.000
-4.900
| -5% | -US$ 22,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4023
Opção de venda
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,43 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
14.900
+3.400
| +30% | +US$ 79,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4024
AEVEX Corp
AVEX
US$ 739 mi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
+16.950
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4025
Opção de venda
Boston Beer
SAM
US$ 2,05 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
2.000
-1.300
| -39% | -US$ 264 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.