Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Put
PACCAR
PCAR
54,9 Mrd. $
| 360.360 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+1.500
| +100 % | +177.018 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
4002
CALL
Cannae Holdings
CNNE
708 Mio. $
| 360.000 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4003
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
| 359.493 $ | ﹤0,01 % |
+8.423
| Neu | +457.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4004
PACCAR
PCAR
54,9 Mrd. $
| 359.399 $ | ﹤0,01 % |
2.992
+1.544
| +107 % | +182.210 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4005
Put
Asana
ASAN
2,75 Mrd. $
| 359.100 $ | ﹤0,01 % |
51.300
+25.400
| +98 % | +170.523 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4006
CALL
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 358.556 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-35.400
| -94 % | -5,47 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4007
Put
Rezolute
RZLT
369 Mio. $
| 358.280 $ | ﹤0,01 % |
68.900
-7.800
| -10 % | -28.968 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4008
CALL
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
174 Mio. $
| 358.196 $ | ﹤0,01 % |
65.200
+46.200
| +243 % | +253.481 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4009
Put
Booz Allen Hamilton
BAH
9,9 Mrd. $
| 357.953 $ | ﹤0,01 % |
5.900
-3.800
| -39 % | -290.094 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4010
Put
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 357.602 $ | ﹤0,01 % |
4.100
-3.600
| -47 % | -329.532 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
4011
CALL
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,66 Mrd. $
| 357.237 $ | ﹤0,01 % |
10.100
-38.100
| -79 % | -1,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4012
VivoPower PLC
VIVO
78,4 Mio. $
| 356.347 $ | ﹤0,01 % |
68.926
+64.763
| +1.556 % | +267.374 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4013
CALL
Valvoline
VVV
4,08 Mrd. $
| 355.860 $ | ﹤0,01 % |
9.000
+1.800
| +25 % | +62.589 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4014
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
| 355.724 $ | ﹤0,01 % |
6.674
+2.491
| +60 % | +86.278 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4015
CALL
Canary XRP ETF
XRPC
298 Mio. $
| 355.668 $ | ﹤0,01 % |
32.100
+32.000
| +32.000 % | +444.134 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4016
CALL
Columbus McKinnon
CMCO
405 Mio. $
| 355.555 $ | ﹤0,01 % |
23.500
+23.400
| +23.400 % | +348.494 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4017
CALL
Itaú Unibanco
ITUB
84,9 Mrd. $
| 355.395 $ | ﹤0,01 % |
43.500
+33.600
| +339 % | +278.463 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4018
CALL
MBIA
MBI
230 Mio. $
| 355.340 $ | ﹤0,01 % |
54.500
+32.000
| +142 % | +192.826 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4019
ClearPoint Neuro
CLPT
276 Mio. $
| 355.194 $ | ﹤0,01 % |
19.910
+11.528
| +138 % | +143.988 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4020
United Natural Foods
UNFI
2,91 Mrd. $
| 355.175 $ | ﹤0,01 % |
7.777
-2.288
| -23 % | -113.348 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
4021
Put
ClearPoint Neuro
CLPT
276 Mio. $
| 355.016 $ | ﹤0,01 % |
19.900
+13.300
| +202 % | +166.121 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4022
Put
B&G Foods
BGS
166 Mio. $
| 354.220 $ | ﹤0,01 % |
89.000
-4.900
| -5 % | -22.721 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
4023
Put
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
| 354.173 $ | ﹤0,01 % |
14.900
+3.400
| +30 % | +79.542 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4024
AEVEX Corp
AVEX
739 Mio. $
| 354.085 $ | ﹤0,01 % |
+16.950
| Neu | +440.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4025
Put
Boston Beer
SAM
2,05 Mrd. $
| 354.060 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-1.300
| -39 % | -263.678 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .