Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
CALL
LifeMD
LFMD
103 Mio. $
| 353.941 $ | ﹤0,01 % |
85.700
+71.800
| +517 % | +316.789 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4027
CALL
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| 353.923 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+1.400
| +200 % | +207.707 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4028
Put
Sagimet Biosciences
SGMT
679 Mio. $
| 353.261 $ | ﹤0,01 % |
45.700
+14.800
| +48 % | +100.640 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4029
Put
TSS Inc
TSSI
196 Mio. $
| 353.010 $ | ﹤0,01 % |
28.700
+28.300
| +7.075 % | +381.348 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4030
Put
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| 352.750 $ | ﹤0,01 % |
8.300
+8.100
| +4.050 % | +328.436 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4031
Shift4
FOUR
3,06 Mrd. $
| 352.445 $ | ﹤0,01 % |
+7.246
| Neu | +313.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4032
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| 351.452 $ | ﹤0,01 % |
+17.003
| Neu | +411.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4033
Put
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 350.934 $ | ﹤0,01 % |
4.600
+3.500
| +318 % | +255.005 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4034
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 350.303 $ | ﹤0,01 % |
15.145
-19.159
| -56 % | -366.533 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4035
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 349.924 $ | ﹤0,01 % |
9.958
-85.269
| -90 % | -3,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4036
CALL
GrabAGun Digital Holdings
PEW
56,7 Mio. $
| 349.752 $ | ﹤0,01 % |
153.400
-51.400
| -25 % | -142.537 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4037
CALL
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 349.650 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-20.600
| -93 % | -4,08 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4038
CALL
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 349.596 $ | ﹤0,01 % |
+3.900
| Neu | +349.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4039
CALL
Immuneering
IMRX
241 Mio. $
| 349.300 $ | ﹤0,01 % |
70.000
+49.200
| +237 % | +248.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4040
Put
Zura Bio
ZURA
322 Mio. $
| 349.280 $ | ﹤0,01 % |
59.200
-73.300
| -55 % | -349.106 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4041
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
187 Mio. $
| 349.072 $ | ﹤0,01 % |
+88.597
| Neu | +322.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4042
Almonty Industries
ALM
2,56 Mrd. $
| 349.068 $ | ﹤0,01 % |
21.079
+18.135
| +616 % | +346.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4043
Put
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 348.993 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-2.300
| -58 % | -486.693 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4044
CALL
Prairie Operating Co
PROP
43,9 Mio. $
| 348.845 $ | ﹤0,01 % |
483.500
+445.500
| +1.172 % | +479.937 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4045
Put
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| 348.825 $ | ﹤0,01 % |
7.500
+1.000
| +15 % | +48.028 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4046
CALL
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| 348.589 $ | ﹤0,01 % |
1.100
+1.000
| +1.000 % | +300.582 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4047
CALL
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 348.358 $ | ﹤0,01 % |
4.600
+1.000
| +28 % | +87.837 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
4048
Put
RF Industries
RFIL
74,8 Mio. $
| 347.844 $ | ﹤0,01 % |
16.400
+4.400
| +37 % | +71.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4049
CALL
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 347.844 $ | ﹤0,01 % |
2.800
-2.000
| -42 % | -225.793 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4050
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 347.599 $ | ﹤0,01 % |
2.425
-1.668
| -41 % | -215.144 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .