Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
콜옵션
Tutor Perini Cor
TPC
US$41.3억
| US$34만 | ﹤0.01% |
4,100
+1,000
| +32% | +US$8.05만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4077
풋옵션
Newmark Group
NMRK
US$20.6억
| US$34만 | ﹤0.01% |
22,500
+700
| +3% | +US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4078
풋옵션
Bullish
BLSH
US$41.9억
| US$34만 | ﹤0.01% |
14,500
-19,000
| -57% | -US$66.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4079
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7382만
| US$34만 | ﹤0.01% |
199,810
+70,654
| +55% | +US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4080
Sonos
SONO
US$20.8억
| US$34만 | ﹤0.01% |
+25,101
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4081
Satellogic
SATL
US$5.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
59,301
-61,624
| -51% | -US$45.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4082
콜옵션
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
900
+600
| +200% | +US$17.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4083
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.2억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
2,218
+596
| +37% | +US$7.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4084
콜옵션
Limbach Holdings
LMB
US$5.76억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
4,400
+2,800
| +175% | +US$23.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4085
WEX
WEX
US$65.5억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+2,399
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4086
콜옵션
Structure Therapeutics
GPCR
US$15억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
6,300
-13,000
| -67% | -US$57.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4087
Duos Technologies
DUOT
US$1.84억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
28,171
+20,874
| +286% | +US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4088
풋옵션
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
22,000
+13,200
| +150% | +US$19.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4089
Leonardo DRS
DRS
US$95.7억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+7,889
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4090
콜옵션
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.32억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
64,600
-61,900
| -49% | -US$25.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4091
풋옵션
Alarm.com
ALRM
US$31.7억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
7,200
+7,000
| +3,500% | +US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4092
풋옵션
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.78억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
91,900
+61,400
| +201% | +US$37.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4093
콜옵션
Precigen
PGEN
US$21.6억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
59,000
-49,500
| -46% | -US$21.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4094
콜옵션
BillionToOne Inc
BLLN
US$52.6억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
2,800
+1,100
| +65% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4095
콜옵션
Westlake Corp
WLK
US$83.5억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
4,600
-1,500
| -25% | -US$14.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4096
풋옵션
NBT Bancorp
NBTB
US$27.6억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
6,800
+400
| +6% | +US$1.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4097
풋옵션
Advanced Energy
AEIS
US$88.6억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
900
-2,400
| -73% | -US$83.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4098
풋옵션
Verra Mobility
VRRM
US$4.7억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+78,900
| 신규 | +US$83.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4099
풋옵션
Harmony Biosciences
HRMY
US$21.4억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
9,200
+600
| +7% | +US$1.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4100
풋옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$522억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
3,700
-5,000
| -57% | -US$41.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.