Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Greif
GEF
4,7 Mrd. $
| 286.041 $ | ﹤0,01 % |
3.840
+3.781
| +6.408 % | +253.611 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4277
Put
Kodiak AI
KDK
223 Mio. $
| 286.004 $ | ﹤0,01 % |
56.300
+53.800
| +2.152 % | +402.505 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4278
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
| 285.307 $ | ﹤0,01 % |
815
+40
| +5 % | +13.642 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4279
CALL
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,25 Mrd. $
| 285.180 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.500
| +300 % | +132.007 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4280
Put
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,54 Mrd. $
| 285.075 $ | ﹤0,01 % |
31.500
-20.500
| -39 % | -283.392 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4281
PBF Energy
PBF
8,94 Mrd. $
| 284.727 $ | ﹤0,01 % |
6.255
-14.293
| -70 % | -594.785 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4282
CALL
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
864 Mio. $
| 284.585 $ | ﹤0,01 % |
+23.500
| Neu | +387.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4283
Put
Bumble
BMBL
796 Mio. $
| 284.480 $ | ﹤0,01 % |
88.900
+56.800
| +177 % | +194.290 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4284
Put
Vita Coco
COCO
3,17 Mrd. $
| 284.402 $ | ﹤0,01 % |
+4.300
| Neu | +290.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4285
CALL
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
488 Mio. $
| 284.220 $ | ﹤0,01 % |
18.000
+600
| +3 % | +12.360 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4286
Put
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,6 Mrd. $
| 283.912 $ | ﹤0,01 % |
2.300
+1.600
| +229 % | +186.169 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
4287
Put
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 283.900 $ | ﹤0,01 % |
5.000
+2.000
| +67 % | +117.306 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4288
Put
Insteel Industries
IIIN
539 Mio. $
| 283.880 $ | ﹤0,01 % |
9.400
+8.600
| +1.075 % | +246.497 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4289
CALL
Ormat Technologies
ORA
5,46 Mrd. $
| 283.140 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-27.300
| -91 % | -3,38 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4290
Put
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 282.960 $ | ﹤0,01 % |
6.000
-56.800
| -90 % | -2,75 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4291
Dynamix Corp
DYNC
241 Mio. $
| 282.924 $ | ﹤0,01 % |
26.221
+17.393
| +197 % | +186.924 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4292
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
351 Mio. $
| 282.097 $ | ﹤0,01 % |
7.767
-31.125
| -80 % | -1,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4293
Put
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
81,3 Mio. $
| 281.852 $ | ﹤0,01 % |
15.800
-32.500
| -67 % | -1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4294
Put
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 281.680 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-3.400
| -77 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4295
Put
Mercury Systems
MRCY
4,82 Mrd. $
| 281.359 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-7.100
| -76 % | -676.418 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4296
Put
Inspire Medical Systems
INSP
2,05 Mrd. $
| 281.043 $ | ﹤0,01 % |
6.300
+4.400
| +232 % | +208.677 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4297
CALL
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 280.894 $ | ﹤0,01 % |
+5.800
| Neu | +279.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4298
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 280.489 $ | ﹤0,01 % |
+10.521
| Neu | +284.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4299
CALL
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 278.850 $ | ﹤0,01 % |
3.900
+1.500
| +63 % | +109.923 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
4300
Put
Full Truck Alliance
YMM
8,6 Mrd. $
| 278.516 $ | ﹤0,01 % |
34.300
+17.800
| +108 % | +151.474 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .