Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
풋옵션
Leonardo DRS
DRS
US$95.7억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
6,400
+5,600
| +700% | +US$24.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4327
콜옵션
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
4,700
+3,500
| +292% | +US$19.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4328
콜옵션
Angi Inc
ANGI
US$2.6억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
45,800
+36,000
| +367% | +US$22.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4329
콜옵션
Starfighters Space Inc
FJET
US$3722만
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
51,200
+2,200
| +4% | +US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4330
콜옵션
Verastem
VSTM
US$9.06억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
71,300
-18,600
| -21% | -US$9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4331
콜옵션
Adamas Trust
ADAM
US$7.01억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
29,000
+28,900
| +28,900% | +US$24.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4332
풋옵션
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.75억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
27,400
+15,900
| +138% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4333
콜옵션
Highwoods Properties
HIW
US$33.5억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
9,000
+8,800
| +4,400% | +US$22.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4334
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.67억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
2,636
-5,153
| -66% | -US$55.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4335
풋옵션
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.46억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
86,700
+76,900
| +785% | +US$25.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4336
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+22,961
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4337
풋옵션
Personalis
PSNL
US$17억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
20,200
+18,500
| +1,088% | +US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4338
풋옵션
Hello Group
MOMO
US$6.39억
| US$27만 | ﹤0.01% |
46,600
+14,900
| +47% | +US$8.89만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4339
풋옵션
Compass Pathways
CMPS
US$15.3억
| US$27만 | ﹤0.01% |
19,100
-306,000
| -94% | -US$311만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4340
Verra Mobility
VRRM
US$4.7억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+63,534
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4341
콜옵션
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$27만 | ﹤0.01% |
2,400
-12,000
| -83% | -US$122만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4342
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.5억
| US$27만 | ﹤0.01% |
2,736
-576
| -17% | -US$4.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4343
콜옵션
United Natural Foods
UNFI
US$29.1억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
5,900
-3,200
| -35% | -US$15.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4344
콜옵션
Q2 Holdings
QTWO
US$43.5억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
5,600
+700
| +14% | +US$3.32만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4345
콜옵션
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.1억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
39,500
+13,500
| +52% | +US$7.99만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4346
Ambarella
AMBA
US$29.5억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
3,130
-113
| -3% | -US$7.78천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4347
풋옵션
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$30.4억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
13,800
+6,800
| +97% | +US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4348
풋옵션
Talos Energy
TALO
US$31억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
20,800
+20,200
| +3,367% | +US$30.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4349
풋옵션
Strategic Education
STRA
US$18억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4350
콜옵션
Everforth Inc
EFOR
US$17.1억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
15,000
+14,800
| +7,400% | +US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.