Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
プット
Leonardo DRS
DRS
$95.7億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
6,400
+5,600
| +700% | +$24.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4327
コール
EPR Properties
EPR
$43.2億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
4,700
+3,500
| +292% | +$19.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4328
コール
Angi Inc
ANGI
$2.6億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
45,800
+36,000
| +367% | +$22.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4329
コール
Starfighters Space Inc
FJET
$3722万
| $27.2万 | ﹤0.01% |
51,200
+2,200
| +4% | +$1.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4330
コール
Verastem
VSTM
$9.06億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
71,300
-18,600
| -21% | -$9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4331
コール
Adamas Trust
ADAM
$7.01億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
29,000
+28,900
| +28,900% | +$24.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4332
プット
Ginkgo Bioworks
DNA
$6.75億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
27,400
+15,900
| +138% | +$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4333
コール
Highwoods Properties
HIW
$33.5億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
9,000
+8,800
| +4,400% | +$22.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4334
United States Gasoline Fund
UGA
$1.67億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
2,636
-5,153
| -66% | -$55.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4335
プット
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
$1.46億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
86,700
+76,900
| +785% | +$25.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4336
Douglas Emmett
DEI
$17億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
+22,961
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4337
プット
Personalis
PSNL
$17億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
20,200
+18,500
| +1,088% | +$15.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4338
プット
Hello Group
MOMO
$6.39億
| $27万 | ﹤0.01% |
46,600
+14,900
| +47% | +$8.89万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
4339
プット
Compass Pathways
CMPS
$15.3億
| $27万 | ﹤0.01% |
19,100
-306,000
| -94% | -$311万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4340
Verra Mobility
VRRM
$4.7億
| $27万 | ﹤0.01% |
+63,534
| 新規 | +$67.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4341
コール
J.M. Smucker
SJM
$137億
| $27万 | ﹤0.01% |
2,400
-12,000
| -83% | -$122万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
4342
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$16.5億
| $27万 | ﹤0.01% |
2,736
-576
| -17% | -$4.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4343
コール
United Natural Foods
UNFI
$29.1億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
5,900
-3,200
| -35% | -$15.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4344
コール
Q2 Holdings
QTWO
$43.5億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
5,600
+700
| +14% | +$3.32万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4345
コール
Taysha Gene Therapies
TSHA
$13.1億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
39,500
+13,500
| +52% | +$7.99万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4346
Ambarella
AMBA
$29.5億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
3,130
-113
| -3% | -$7,776 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4347
プット
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
$30.4億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
13,800
+6,800
| +97% | +$16.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4348
プット
Talos Energy
TALO
$31億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
20,800
+20,200
| +3,367% | +$30.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4349
プット
Strategic Education
STRA
$18億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4350
コール
Everforth Inc
EFOR
$17.1億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
15,000
+14,800
| +7,400% | +$36.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。