Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$30.7億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
2,401
-1,447
| -38% | -$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4302
プット
Abacus Global Management
ABX
$8.02億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
26,000
+3,500
| +16% | +$3.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4303
iQIYI
IQ
$8.46億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
+267,571
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4304
プット
Parsons
PSN
$53.4億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
5,300
+4,900
| +1,225% | +$26.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4305
コール
Immunovant
IMVT
$58.2億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
7,200
-7,400
| -51% | -$22.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4306
プット
New Fortress Energy
NFE
$1897万
| $27.7万 | ﹤0.01% |
15,278
+4,492
| +42% | +$13.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4307
プット
PTC Therapeutics
PTCT
$51億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
3,400
-500
| -13% | -$3.61万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4308
コール
Helios Technologies
HLIO
$22.1億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
3,100
+1,300
| +72% | +$10万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4309
プット
Barclays
BCS
$742億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
10,300
-25,600
| -71% | -$61.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4310
プット
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $27.6万 | ﹤0.01% |
17,500
-1,300
| -7% | -$2.03万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4311
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$11.5億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
3,378
-799
| -19% | -$6.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4312
コール
US Foods
USFD
$219億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
2,700
+1,900
| +238% | +$16.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4313
Roundhill Space & Technology ETF
MARS
$4682万
| $27.6万 | ﹤0.01% |
+8,538
| 新規 | +$28.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4314
Unusual Machines
UMAC
$8.3億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
+12,363
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4315
Hess Midstream
HESM
$40億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
+7,331
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4316
Flowserve
FLS
$88.4億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
3,711
+3,625
| +4,215% | +$27.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4317
プット
AMN Healthcare
AMN
$19億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
8,500
+6,700
| +372% | +$17.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4318
プット
The GEO Group
GEO
$36.3億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
9,300
-24,300
| -72% | -$55.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4319
Virgin Galactic
SPCE
$3.88億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
94,979
+1,703
| +2% | +$5,563 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4320
LifeMD
LFMD
$1億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
66,432
-10,783
| -14% | -$4.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4321
プット
BellRing Brands
BRBR
$11.1億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
21,200
-37,900
| -64% | -$45.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4322
プット
Iridium Communications
IRDM
$47.2億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
5,000
-21,500
| -81% | -$91.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
4323
コール
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1590億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
3,200
-17,600
| -85% | -$147万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4324
コール
World Kinect Corp
WKC
$18.6億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
8,300
-8,400
| -50% | -$23.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4325
プット
Littelfuse
LFUS
$92.5億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。