Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ODVWW
4576
買權
已下市
Osisko Development Corp. Warrant
ODVWW
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
90,300
+12,500
| +16% | +US$3.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4577
買權
Ventas
VTR
US$427億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
2,500
-4,400
| -64% | -US$37.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4578
賣權
Aramark
ARMK
US$146億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
3,900
-7,100
| -65% | -US$35萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4579
賣權
Cannae Holdings
CNNE
US$7.17億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
15,400
-47,600
| -76% | -US$64.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4580
賣權
Editas Medicine
EDIT
US$3.99億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
68,400
+33,600
| +97% | +US$9.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4581
Celanese
CE
US$53.4億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+4,816
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4582
賣權
Kanzhun
BZ
US$72.9億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
17,200
+14,900
| +648% | +US$20.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4583
買權
MediaAlpha
MAX
US$6.24億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
17,600
+10,300
| +141% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4584
買權
SailPoint Inc
SAIL
US$128億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
15,100
+5,800
| +62% | +US$7.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4585
Aeva Technologies
AEVA
US$7.28億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
7,695
+2,949
| +62% | +US$5.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4586
CBIZ
CBZ
US$30.1億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
6,886
+199
| +3% | +US$6,189 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4587
KULR Technology Group
KULR
US$7683萬
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
+57,923
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4588
賣權
Old National Bancorp
ONB
US$94.5億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
8,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4589
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.6億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
6,424
-4,744
| -42% | -US$13.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4590
買權
Sound Group
SOGP
US$4838萬
| US$22萬 | ﹤0.01% |
19,600
+18,800
| +2,350% | +US$26.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4591
Eversource Energy
ES
US$255億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+3,044
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4592
賣權
ING
ING
US$925億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
7,000
-41,200
| -85% | -US$122萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4593
OneMain Financial
OMF
US$65.4億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
3,602
-23,568
| -87% | -US$133萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4594
賣權
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
3,900
-5,400
| -58% | -US$26.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4595
Vaalco Energy
EGY
US$6.72億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
43,218
+30,525
| +240% | +US$17.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4596
Hesai Group
HSAI
US$21億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+12,049
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4597
賣權
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.44億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+7,500
| 新 | +US$35.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4598
賣權
Citizens
CIA
US$1.88億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
+38,200
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4599
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$36.2億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
6,495
-6,243
| -49% | -US$22.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4600
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.8億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
13,611
-87,587
| -87% | -US$119萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。