Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ODVWW
4576
Opção de compra
Deslistada
Osisko Development Corp. Warrant
ODVWW
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
90.300
+12.500
| +16% | +US$ 30,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4577
Opção de compra
Ventas
VTR
US$ 42,7 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
2.500
-4.400
| -64% | -US$ 375 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4578
Opção de venda
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
3.900
-7.100
| -65% | -US$ 350 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4579
Opção de venda
Cannae Holdings
CNNE
US$ 717 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
15.400
-47.600
| -76% | -US$ 647 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4580
Opção de venda
Editas Medicine
EDIT
US$ 399 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
68.400
+33.600
| +97% | +US$ 98,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4581
Celanese
CE
US$ 5,34 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+4.816
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4582
Opção de venda
Kanzhun
BZ
US$ 7,29 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
17.200
+14.900
| +648% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4583
Opção de compra
MediaAlpha
MAX
US$ 624 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
17.600
+10.300
| +141% | +US$ 97,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4584
Opção de compra
SailPoint Inc
SAIL
US$ 12,8 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
15.100
+5.800
| +62% | +US$ 79 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4585
Aeva Technologies
AEVA
US$ 728 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
7.695
+2.949
| +62% | +US$ 58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4586
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
6.886
+199
| +3% | +US$ 6,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4587
KULR Technology Group
KULR
US$ 76,8 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+57.923
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4588
Opção de venda
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,45 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
8.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4589
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$ 1,66 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
6.424
-4.744
| -42% | -US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4590
Opção de compra
Sound Group
SOGP
US$ 48,4 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
19.600
+18.800
| +2.350% | +US$ 265 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4591
Eversource Energy
ES
US$ 25,5 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+3.044
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4592
Opção de venda
ING
ING
US$ 92,5 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
7.000
-41.200
| -85% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4593
OneMain Financial
OMF
US$ 6,54 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
3.602
-23.568
| -87% | -US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4594
Opção de venda
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,2 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
3.900
-5.400
| -58% | -US$ 265 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4595
Vaalco Energy
EGY
US$ 672 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
43.218
+30.525
| +240% | +US$ 176 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4596
Hesai Group
HSAI
US$ 2,1 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+12.049
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4597
Opção de venda
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 544 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+7.500
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4598
Opção de venda
Citizens
CIA
US$ 188 mi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
+38.200
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4599
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,62 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
6.495
-6.243
| -49% | -US$ 221 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4600
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,28 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
13.611
-87.587
| -87% | -US$ 1,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.