Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4676
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
4,993
+3,419
| +217% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4677
콜옵션
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.5억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
21,000
-140,300
| -87% | -US$127만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4678
풋옵션
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
39,100
+300
| +0.8% | +US$1.26천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4679
Tradr 2X Long WDC Daily ETF
WDCX
US$7505만
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
4,869
+3,777
| +346% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4680
Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF
RAM
US$4.62억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+7,909
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4681
풋옵션
Vizsla Silver
VZLA
US$11.3억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
62,200
-1,000
| -2% | -US$3.48천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4682
풋옵션
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$8.21억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
20,500
-1,400
| -6% | -US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4683
콜옵션
Evercore
EVR
US$111억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
600
-1,400
| -70% | -US$47.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4684
풋옵션
Evercore
EVR
US$111억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
600
-11,100
| -95% | -US$380만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4685
콜옵션
Principal Financial Group
PFG
US$239억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
1,900
-9,000
| -83% | -US$91.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4686
풋옵션
Principal Financial Group
PFG
US$239억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
1,900
-100
| -5% | -US$1.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4687
풋옵션
SS&C Technologies
SSNC
US$189억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4688
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$7.61억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
4,364
+1,839
| +73% | +US$7.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4689
풋옵션
TAL Education Group
TAL
US$55.2억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
21,300
+600
| +3% | +US$6.3천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4690
풋옵션
Arvinas
ARVN
US$4.87억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
24,500
+3,000
| +14% | +US$2.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4691
풋옵션
Bankunited
BKU
US$30.6억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
4,200
+3,900
| +1,300% | +US$18.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4692
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
1,058
+506
| +92% | +US$9.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4693
풋옵션
Cognex
CGNX
US$96.6억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
2,800
-4,000
| -59% | -US$24.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4694
Mercury Systems
MRCY
US$48.2억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
1,657
+363
| +28% | +US$3.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4695
Similarweb
SMWB
US$7.98억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
33,066
+30,162
| +1,039% | +US$11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4696
콜옵션
Alumis Inc
ALMS
US$8.88억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
7,200
-7,300
| -50% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4697
Ceragon Networks
CRNT
US$1.98억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
78,226
+59,364
| +315% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4698
풋옵션
BitGo Holdings
BTGO
US$6.48억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
39,100
+29,500
| +307% | +US$24.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4699
콜옵션
New Fortress Energy
NFE
US$1999만
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
11,150
+2,666
| +31% | +US$7.93만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4700
Prospect Capital
PSEC
US$8.06억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+87,612
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.