Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726
콜옵션
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4727
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.1억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
23,478
-42,004
| -64% | -US$40.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4728
풋옵션
Buckle
BKE
US$23.6억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
4,700
+1,900
| +68% | +US$9.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4729
콜옵션
Versant Media Group
VSNT
US$42.9억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
5,500
-1,700
| -24% | -US$6.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4730
콜옵션
BlueLinx
BXC
US$5.93억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
3,200
+700
| +28% | +US$3.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4731
Hamilton Insurance Group
HG
US$34.6억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
5,830
+2,610
| +81% | +US$8.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4732
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
US$1.15억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
+3,477
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4733
콜옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
1,100
+200
| +22% | +US$3.52만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4734
콜옵션
LPL Financial
LPLA
US$214억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
700
-900
| -56% | -US$27만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4735
콜옵션
SLM Corp
SLM
US$33.1억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
7,600
-52,700
| -87% | -US$119만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4736
콜옵션
Annovis Bio
ANVS
US$4311만
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
105,800
-20,000
| -16% | -US$3.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4737
2x Bitcoin ETF
BITX
US$11.5억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
19,062
-157,315
| -89% | -US$255만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4738
Bumble
BMBL
US$7.99억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
61,463
+36,550
| +147% | +US$12.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4739
콜옵션
Ternium
TX
US$104억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
4,600
-3,500
| -43% | -US$15.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4740
풋옵션
Aardvark Therapeutics
AARD
US$3130만
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
34,100
+24,000
| +238% | +US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4741
콜옵션
Labcorp
LH
US$296억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4742
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
1,091
-8,722
| -89% | -US$154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4743
풋옵션
Verastem
VSTM
US$12.2억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
51,200
+50,900
| +16,967% | +US$24.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4744
콜옵션
AudioCodes
AUDC
US$2.79억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+20,200
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4745
REalloys Inc
ALOY
US$4.89억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+13,519
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4746
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
9,578
-122,706
| -93% | -US$252만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4747
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$5330만
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+81,948
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4748
풋옵션
Denison Mines
DNN
US$21.3억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
63,700
-61,300
| -49% | -US$21.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4749
풋옵션
Axos Financial
AX
US$52억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
2,000
-2,300
| -53% | -US$20.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4750
콜옵션
Nexa Resources
NEXA
US$15.4억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.