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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4726
買權
已下市
SkyWater Technology
SKYT
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
4727
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.6億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
23,478
-42,004
| -64% | -US$40.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4728
賣權
Buckle
BKE
US$23.4億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
4,700
+1,900
| +68% | +US$9.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4729
買權
Versant Media Group
VSNT
US$42.7億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
5,500
-1,700
| -24% | -US$6.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4730
買權
BlueLinx
BXC
US$5.89億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
3,200
+700
| +28% | +US$3.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4731
Hamilton Insurance Group
HG
US$34.2億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
5,830
+2,610
| +81% | +US$8.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4732
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
US$1.15億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
+3,477
| 新 | +US$16.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4733
買權
Verisk Analytics
VRSK
US$247億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
1,100
+200
| +22% | +US$3.52萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4734
買權
LPL Financial
LPLA
US$211億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
700
-900
| -56% | -US$27萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
4735
買權
SLM Corp
SLM
US$33.3億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
7,600
-52,700
| -87% | -US$119萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4736
買權
Annovis Bio
ANVS
US$4353萬
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
105,800
-20,000
| -16% | -US$3.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4737
2x Bitcoin ETF
BITX
US$11.8億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
19,062
-157,315
| -89% | -US$255萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4738
Bumble
BMBL
US$7.96億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
61,463
+36,550
| +147% | +US$12.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4739
買權
Ternium
TX
US$106億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
4,600
-3,500
| -43% | -US$15.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4740
賣權
Aardvark Therapeutics
AARD
US$3305萬
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
34,100
+24,000
| +238% | +US$11.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4741
買權
Labcorp
LH
US$293億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
+700
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4742
Verisk Analytics
VRSK
US$247億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
1,091
-8,722
| -89% | -US$154萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4743
賣權
Verastem
VSTM
US$11.9億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
51,200
+50,900
| +16,967% | +US$24.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4744
買權
AudioCodes
AUDC
US$2.82億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
+20,200
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4745
REalloys Inc
ALOY
US$5.1億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
+13,519
| 新 | +US$15.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4746
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
9,578
-122,706
| -93% | -US$252萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4747
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$5323萬
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
+81,948
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4748
賣權
Denison Mines
DNN
US$21.7億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
63,700
-61,300
| -49% | -US$21.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4749
賣權
Axos Financial
AX
US$51.9億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
2,000
-2,300
| -53% | -US$20.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4750
買權
Nexa Resources
NEXA
US$15.7億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
+15,900
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。