Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
賣權
MSC Industrial Direct
MSM
US$68.2億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
1,700
+500
| +42% | +US$5.31萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4702
Microvast
MVST
US$2.35億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
172,796
+91,143
| +112% | +US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4703
Vera Therapeutics
VERA
US$22.1億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
4,707
+4,516
| +2,364% | +US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4704
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
800
-1,638
| -67% | -US$37.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4705
買權
LexinFintech Holdings
LX
US$1.07億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
102,400
+5,100
| +5% | +US$1.09萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4706
Post Holdings
POST
US$35.1億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+2,285
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4707
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$361億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
931
-12,907
| -93% | -US$279萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4708
賣權
United Bankshares
UBSI
US$65.1億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
4,400
+100
| +2% | +US$4,373 |
2026 Q1
1季度
|
|
4709
買權
Innoviz Technologies
INVZ
US$6824萬
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
264,600
+123,600
| +88% | +US$8.46萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4710
Chime Financial
CHYM
US$108億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
+9,822
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4711
Amplify Energy
AMPY
US$1.82億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
50,475
-64,327
| -56% | -US$33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4712
買權
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$7.02億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
15,100
+15,000
| +15,000% | +US$14.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4713
買權
St. Joe Company
JOE
US$38.4億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
3,200
-300
| -9% | -US$1.97萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4714
賣權
Prime Medicine
PRME
US$9.5億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
54,300
-21,900
| -29% | -US$7.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4715
賣權
Corpay
CPAY
US$259億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4716
Anteris Technologies
AVR
US$5.94億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
20,269
+18,828
| +1,307% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4717
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$6.82億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
9,747
+1,172
| +14% | +US$1.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4718
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$1.17億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
3,729
+782
| +27% | +US$3.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4719
Ternium
TX
US$105億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
4,671
-119
| -2% | -US$5,363 |
2026 Q1
1季度
|
|
4720
買權
Regency Centers
REG
US$134億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
2,500
+2,400
| +2,400% | +US$18.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4721
買權
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
2,300
-3,700
| -62% | -US$31.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4722
買權
Mission Produce
AVO
US$10.1億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
16,900
+4,900
| +41% | +US$6.19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4723
買權
Inhibrx
INBX
US$10.4億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
2,100
+400
| +24% | +US$4.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4724
賣權
Synaptics
SYNA
US$46.9億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
1,600
-14,300
| -90% | -US$161萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4725
Grand Canyon Education
LOPE
US$40.1億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
1,387
+1,368
| +7,200% | +US$21.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。