Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
Put
MSC Industrial Direct
MSM
6,85 Mrd. $
| 202.215 $ | ﹤0,01 % |
1.700
+500
| +42 % | +53.110 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
4702
Microvast
MVST
239 Mio. $
| 202.171 $ | ﹤0,01 % |
172.796
+91.143
| +112 % | +140.460 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4703
Vera Therapeutics
VERA
2,23 Mrd. $
| 201.977 $ | ﹤0,01 % |
4.707
+4.516
| +2.364 % | +168.277 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4704
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 201.784 $ | ﹤0,01 % |
800
-1.638
| -67 % | -376.235 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4705
CALL
LexinFintech Holdings
LX
107 Mio. $
| 201.728 $ | ﹤0,01 % |
102.400
+5.100
| +5 % | +10.863 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4706
Post Holdings
POST
3,53 Mrd. $
| 201.674 $ | ﹤0,01 % |
+2.285
| Neu | +222.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4707
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,9 Mrd. $
| 201.654 $ | ﹤0,01 % |
931
-12.907
| -93 % | -2,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4708
Put
United Bankshares
UBSI
6,54 Mrd. $
| 201.652 $ | ﹤0,01 % |
4.400
+100
| +2 % | +4.373 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4709
CALL
Innoviz Technologies
INVZ
68 Mio. $
| 201.413 $ | ﹤0,01 % |
264.600
+123.600
| +88 % | +84.555 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4710
Chime Financial
CHYM
10,9 Mrd. $
| 201.154 $ | ﹤0,01 % |
+9.822
| Neu | +190.645 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4711
Amplify Energy
AMPY
182 Mio. $
| 200.890 $ | ﹤0,01 % |
50.475
-64.327
| -56 % | -330.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4712
CALL
4D Molecular Therapeutics
FDMT
714 Mio. $
| 200.830 $ | ﹤0,01 % |
15.100
+15.000
| +15.000 % | +146.147 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4713
CALL
St. Joe Company
JOE
3,88 Mrd. $
| 200.416 $ | ﹤0,01 % |
3.200
-300
| -9 % | -19.686 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4714
Put
Prime Medicine
PRME
972 Mio. $
| 200.367 $ | ﹤0,01 % |
54.300
-21.900
| -29 % | -72.732 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4715
Put
Corpay
CPAY
26 Mrd. $
| 199.962 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +199.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4716
Anteris Technologies
AVR
594 Mio. $
| 199.649 $ | ﹤0,01 % |
20.269
+18.828
| +1.307 % | +143.221 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4717
Once Upon a Farm PBC
OFRM
682 Mio. $
| 199.618 $ | ﹤0,01 % |
9.747
+1.172
| +14 % | +19.190 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4718
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
118 Mio. $
| 199.512 $ | ﹤0,01 % |
3.729
+782
| +27 % | +36.991 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4719
Ternium
TX
10,6 Mrd. $
| 199.451 $ | ﹤0,01 % |
4.671
-119
| -2 % | -5.363 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4720
CALL
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| 199.350 $ | ﹤0,01 % |
2.500
+2.400
| +2.400 % | +188.512 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4721
CALL
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,4 Mrd. $
| 199.272 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-3.700
| -62 % | -313.890 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4722
CALL
Mission Produce
AVO
1,01 Mrd. $
| 199.251 $ | ﹤0,01 % |
16.900
+4.900
| +41 % | +61.904 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4723
CALL
Inhibrx
INBX
1,08 Mrd. $
| 198.975 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+400
| +24 % | +40.078 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4724
Put
Synaptics
SYNA
4,7 Mrd. $
| 198.768 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-14.300
| -90 % | -1,61 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4725
Grand Canyon Education
LOPE
4,01 Mrd. $
| 198.493 $ | ﹤0,01 % |
1.387
+1.368
| +7.200 % | +217.137 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .