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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
풋옵션
MSC Industrial Direct
MSM
US$68.5억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
1,700
+500
| +42% | +US$5.31만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4702
Microvast
MVST
US$2.39억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
172,796
+91,143
| +112% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4703
Vera Therapeutics
VERA
US$22.3억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
4,707
+4,516
| +2,364% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4704
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
800
-1,638
| -67% | -US$37.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4705
콜옵션
LexinFintech Holdings
LX
US$1.07억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
102,400
+5,100
| +5% | +US$1.09만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4706
Post Holdings
POST
US$35.3억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+2,285
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4707
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$359억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
931
-12,907
| -93% | -US$279만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4708
풋옵션
United Bankshares
UBSI
US$65.4억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
4,400
+100
| +2% | +US$4.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4709
콜옵션
Innoviz Technologies
INVZ
US$6803만
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
264,600
+123,600
| +88% | +US$8.46만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4710
Chime Financial
CHYM
US$109억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+9,822
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4711
Amplify Energy
AMPY
US$1.82억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
50,475
-64,327
| -56% | -US$33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4712
콜옵션
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$7.14억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
15,100
+15,000
| +15,000% | +US$14.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4713
콜옵션
St. Joe Company
JOE
US$38.8억
| US$20만 | ﹤0.01% |
3,200
-300
| -9% | -US$1.97만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4714
풋옵션
Prime Medicine
PRME
US$9.7억
| US$20만 | ﹤0.01% |
54,300
-21,900
| -29% | -US$7.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4715
풋옵션
Corpay
CPAY
US$260억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4716
Anteris Technologies
AVR
US$5.94억
| US$20만 | ﹤0.01% |
20,269
+18,828
| +1,307% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4717
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$6.82억
| US$20만 | ﹤0.01% |
9,747
+1,172
| +14% | +US$1.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4718
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$1.18억
| US$20만 | ﹤0.01% |
3,729
+782
| +27% | +US$3.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4719
Ternium
TX
US$106억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
4,671
-119
| -2% | -US$5.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4720
콜옵션
Regency Centers
REG
US$134억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
2,500
+2,400
| +2,400% | +US$18.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4721
콜옵션
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
2,300
-3,700
| -62% | -US$31.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4722
콜옵션
Mission Produce
AVO
US$10.1억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
16,900
+4,900
| +41% | +US$6.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4723
콜옵션
Inhibrx
INBX
US$10.8억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
2,100
+400
| +24% | +US$4.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4724
풋옵션
Synaptics
SYNA
US$47억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
1,600
-14,300
| -90% | -US$161만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4725
Grand Canyon Education
LOPE
US$40.1억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
1,387
+1,368
| +7,200% | +US$21.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.