Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
콜옵션
Banc of California
BANC
US$28.7억
| US$21만 | ﹤0.01% |
10,300
+3,300
| +47% | +US$6.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4652
콜옵션
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22억
| US$21만 | ﹤0.01% |
2,900
-1,000
| -26% | -US$5.87만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4653
풋옵션
Kyivstar Group
KYIV
US$30.3억
| US$21만 | ﹤0.01% |
13,000
+9,400
| +261% | +US$12.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4654
Sprott
SII
US$27.5억
| US$21만 | ﹤0.01% |
1,871
-3,489
| -65% | -US$45.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4655
풋옵션
VivoPower PLC
VIVO
US$8670만
| US$21만 | ﹤0.01% |
+40,600
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4656
풋옵션
H.B. Fuller
FUL
US$26.8억
| US$21만 | ﹤0.01% |
3,600
-16,800
| -82% | -US$103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4657
풋옵션
CareTrust REIT
CTRE
US$83.2억
| US$21만 | ﹤0.01% |
5,200
+4,900
| +1,633% | +US$19.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4658
풋옵션
Omega Healthcare
OHI
US$137억
| US$21만 | ﹤0.01% |
4,400
-31,600
| -88% | -US$146만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4659
콜옵션
Petco
WOOF
US$7.05억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
77,000
+1,800
| +2% | +US$4.99천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4660
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.1억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
8,833
-30,932
| -78% | -US$73.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4661
풋옵션
Simpson Manufacturing
SSD
US$78.2억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4662
콜옵션
Pattern Group Inc
PTRN
US$29.1억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
8,300
-3,700
| -31% | -US$6.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4663
풋옵션
Ceco Environmental
CECO
US$31.3억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,300
| +130% | +US$10.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4664
풋옵션
ACRES Commercial Realty
ACR
US$1.92억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
11,700
+4,500
| +63% | +US$8.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4665
풋옵션
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4666
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+4,891
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4667
풋옵션
Perrigo
PRGO
US$22.2억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
20,000
+14,200
| +245% | +US$15.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4668
Cogent Communications
CCOI
US$3.85억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
14,966
-76,927
| -84% | -US$142만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4669
Editas Medicine
EDIT
US$4.05억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
63,974
+57,993
| +970% | +US$16.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4670
콜옵션
Ambev
ABEV
US$438억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
66,000
-15,700
| -19% | -US$4.91만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4671
콜옵션
Ameresco
AMRC
US$10.4억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
7,500
+1,500
| +25% | +US$4.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4672
풋옵션
Titan Machinery
TITN
US$5.59억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+9,800
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4673
콜옵션
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.59억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
28,000
+7,800
| +39% | +US$6.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4674
콜옵션
Alpha Pro Tech
APT
US$5593만
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
36,800
-2,100
| -5% | -US$1.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4675
콜옵션
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.28억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
129,900
+115,900
| +828% | +US$7.19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.