Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.6억
| US$19만 | ﹤0.01% |
938
-2,071
| -69% | -US$41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4777
콜옵션
VNET Group
VNET
US$10.5억
| US$19만 | ﹤0.01% |
23,600
-57,300
| -71% | -US$52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4778
콜옵션
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.1억
| US$19만 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +US$2.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4779
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$1.03억
| US$19만 | ﹤0.01% |
40,422
+34,602
| +595% | +US$25.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4780
USA Compression Partners
USAC
US$36.4억
| US$19만 | ﹤0.01% |
7,182
+5,039
| +235% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4781
콜옵션
CVR Partners
UAN
US$13.2억
| US$19만 | ﹤0.01% |
1,700
-1,500
| -47% | -US$18.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4782
풋옵션
Sprout Social
SPT
US$7.55억
| US$19만 | ﹤0.01% |
25,100
-1,600
| -6% | -US$1.04만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4783
콜옵션
Skeena Resources
SKE
US$36.4억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
7,100
+1,400
| +25% | +US$4.21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4784
풋옵션
Moonvest ETF
MNVT
US$6242만
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
5,200
+2,300
| +79% | +US$6.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4785
풋옵션
Wabtec
WAB
US$479억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +US$5.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4786
풋옵션
MiniMed Group Inc
MMED
US$54.2억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
+12,600
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4787
콜옵션
Revolve Group
RVLV
US$15.9억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
8,200
+7,900
| +2,633% | +US$17.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4788
콜옵션
Legence Corp
LGN
US$31.2억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,400
| +175% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4789
콜옵션
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
17,100
+11,400
| +200% | +US$11.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4790
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$39.5억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+2,458
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4791
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4792
콜옵션
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,400
| -54% | -US$20.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4793
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.83억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
59,007
-44,372
| -43% | -US$13.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4794
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.2억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+7,459
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4795
콜옵션
Artisan Partners
APAM
US$24.2억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
5,400
+1,900
| +54% | +US$6.99만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4796
Victoria's Secret
VSXY
US$75.8억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
+2,231
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4797
풋옵션
Landstar System
LSTR
US$47.4억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
900
-1,100
| -55% | -US$21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4798
SPX Corp
SPXC
US$83억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
759
+518
| +215% | +US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4799
콜옵션
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.1억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
5,500
+4,900
| +817% | +US$15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4800
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
+3,901
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.