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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,86 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
938
-2.071
| -69% | -US$ 410 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4777
Opção de compra
VNET Group
VNET
US$ 1,06 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
23.600
-57.300
| -71% | -US$ 520 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4778
Opção de compra
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,36 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
600
+100
| +20% | +US$ 23,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4779
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$ 105 mi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
40.422
+34.602
| +595% | +US$ 255 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4780
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,66 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
7.182
+5.039
| +235% | +US$ 139 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4781
Opção de compra
CVR Partners
UAN
US$ 1,32 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
1.700
-1.500
| -47% | -US$ 184 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4782
Opção de venda
Sprout Social
SPT
US$ 759 mi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
25.100
-1.600
| -6% | -US$ 10,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4783
Opção de compra
Skeena Resources
SKE
US$ 3,72 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
7.100
+1.400
| +25% | +US$ 42,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4784
Opção de venda
Moonvest ETF
MNVT
US$ 63,4 mi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
5.200
+2.300
| +79% | +US$ 65,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4785
Opção de venda
Wabtec
WAB
US$ 47,7 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
700
+200
| +40% | +US$ 52,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4786
Opção de venda
MiniMed Group Inc
MMED
US$ 5,4 bi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
+12.600
| Nova | +US$ 166 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4787
Opção de compra
Revolve Group
RVLV
US$ 1,61 bi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
8.200
+7.900
| +2.633% | +US$ 175 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4788
Opção de compra
Legence Corp
LGN
US$ 3,14 bi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
2.200
+1.400
| +175% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4789
Opção de compra
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,65 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
17.100
+11.400
| +200% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4790
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,97 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
+2.458
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4791
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,8 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4792
Opção de compra
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,8 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
1.200
-1.400
| -54% | -US$ 202 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4793
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 490 mi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
59.007
-44.372
| -43% | -US$ 133 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4794
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 618 mi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
+7.459
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4795
Opção de compra
Artisan Partners
APAM
US$ 2,47 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
5.400
+1.900
| +54% | +US$ 69,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4796
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,61 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
+2.231
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4797
Opção de venda
Landstar System
LSTR
US$ 4,68 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
900
-1.100
| -55% | -US$ 210 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4798
SPX Corp
SPXC
US$ 8,27 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
759
+518
| +215% | +US$ 113 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4799
Opção de compra
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,44 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
5.500
+4.900
| +817% | +US$ 150 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4800
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
+3.901
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.