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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
26.241
-2.316
| -8% | -US$ 14 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4902
Opção de venda
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$ 267 mi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4903
Opção de venda
SEALSQ Corp
LAES
US$ 364 mi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
54.200
-41.500
| -43% | -US$ 124 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4904
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,23 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
+10.763
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4905
Opção de compra
Primerica
PRI
US$ 8,59 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
600
+100
| +20% | +US$ 27,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4906
Opção de venda
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,39 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
4.200
+2.600
| +163% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4907
Opção de venda
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,2 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
+1.600
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4908
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,12 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
6.856
-7.777
| -53% | -US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4909
Opção de venda
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,78 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
5.600
-82.700
| -94% | -US$ 9,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4910
Opção de compra
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
400
+200
| +100% | +US$ 68,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4911
Portillo's
PTLO
US$ 324 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
35.758
-70.590
| -66% | -US$ 342 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4912
Opção de venda
IperionX
IPX
US$ 565 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
+5.700
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4913
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 461 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
+7.679
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4914
SM Energy
SM
US$ 9,41 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
6.484
-3.484
| -35% | -US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4915
Opção de venda
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,53 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
16.000
-15.400
| -49% | -US$ 157 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4916
Opção de venda
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,16 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
12.100
+11.600
| +2.320% | +US$ 161 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4917
LTC Properties
LTC
US$ 2,3 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
+4.395
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4918
Opção de compra
Amarin Corp
AMRN
US$ 269 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
10.600
+7.600
| +253% | +US$ 112 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4919
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 689 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
+3.382
| Nova | +US$ 153 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4920
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
955
-5.792
| -86% | -US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4921
Opção de compra
TFS Financial
TFSL
US$ 4,67 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
9.500
+5.500
| +138% | +US$ 85,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4922
Opção de compra
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,29 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
2.300
+300
| +15% | +US$ 20,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4923
Opção de compra
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,81 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
5.200
-28.800
| -85% | -US$ 743 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4924
SailPoint Inc
SAIL
US$ 12,7 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
11.496
+4.575
| +66% | +US$ 62,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4925
Dorian LPG
LPG
US$ 2,31 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
4.839
-3.062
| -39% | -US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.