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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
MBIA
MBI
US$2.23億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
26,241
-2,316
| -8% | -US$1.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4902
賣權
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.68億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4903
賣權
SEALSQ Corp
LAES
US$3.51億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
54,200
-41,500
| -43% | -US$12.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4904
GPGI Inc
GPGI
US$33.5億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
+10,763
| 新 | +US$15.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4905
買權
Primerica
PRI
US$87.3億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +US$2.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4906
賣權
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.9億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
4,200
+2,600
| +163% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4907
賣權
Coca-Cola Femsa
KOF
US$242億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4908
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.2億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
6,856
-7,777
| -53% | -US$18.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4909
賣權
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.7億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
5,600
-82,700
| -94% | -US$958萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4910
買權
Moog Inc Class A
MOG.A
US$114億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$6.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4911
Portillo's
PTLO
US$3.34億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
35,758
-70,590
| -66% | -US$34.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4912
賣權
IperionX
IPX
US$6.18億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
+5,700
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4913
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.63億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
+7,679
| 新 | +US$17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4914
SM Energy
SM
US$94億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
6,484
-3,484
| -35% | -US$10.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4915
賣權
Graphic Packaging
GPK
US$26.1億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
16,000
-15,400
| -49% | -US$15.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4916
賣權
Black Stone Minerals
BSM
US$31.6億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
12,100
+11,600
| +2,320% | +US$16.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4917
LTC Properties
LTC
US$23.6億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
+4,395
| 新 | +US$16.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4918
買權
Amarin Corp
AMRN
US$2.74億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
10,600
+7,600
| +253% | +US$11.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4919
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.99億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
+3,382
| 新 | +US$15.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4920
SBA Communications
SBAC
US$197億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
955
-5,792
| -86% | -US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4921
買權
TFS Financial
TFSL
US$47.4億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
9,500
+5,500
| +138% | +US$8.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4922
買權
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.3億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +US$2.09萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4923
買權
AMN Healthcare
AMN
US$18億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
5,200
-28,800
| -85% | -US$74.3萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
4924
SailPoint Inc
SAIL
US$123億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
11,496
+4,575
| +66% | +US$6.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4925
Dorian LPG
LPG
US$23.2億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
4,839
-3,062
| -39% | -US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。