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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
買權
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$30.1億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
12,300
+11,800
| +2,360% | +US$15.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4952
買權
Allegiant Air
ALGT
US$20.3億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
1,400
-200
| -13% | -US$1.73萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4953
賣權
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.21億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
103,500
+101,800
| +5,988% | +US$6.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4954
賣權
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.49億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
6,800
-1,100
| -14% | -US$2.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4955
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$30.5億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
+8,454
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4956
賣權
Oxford Industries
OXM
US$4.18億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
4,700
-1,700
| -27% | -US$7.07萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4957
買權
Universal Health Services
UHS
US$104億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
1,100
-3,400
| -76% | -US$55.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4958
賣權
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.61億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
23,100
+5,300
| +30% | +US$3.92萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4959
買權
Ginkgo Bioworks
DNA
US$9.16億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
16,500
+12,500
| +313% | +US$10.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4960
買權
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.3億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
18,700
-3,700
| -17% | -US$3.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4961
買權
Kyivstar Group
KYIV
US$30.6億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
10,100
-72,000
| -88% | -US$94萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4962
Everspin Technologies
MRAM
US$3.54億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
6,753
+2,387
| +55% | +US$5.35萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4963
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$13.9億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
3,887
-2,464
| -39% | -US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4964
賣權
American Well
AMWL
US$2.4億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
17,900
+16,500
| +1,179% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4965
買權
Bank of Hawaii
BOH
US$27.6億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
2,000
-100
| -5% | -US$7,826 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4966
買權
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.3億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
9,700
-400
| -4% | -US$8,759 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4967
賣權
NNN REIT
NNN
US$79.1億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
3,500
-1,000
| -22% | -US$4.47萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4968
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.41億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
+29,854
| 新 | +US$16.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4969
賣權
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.81億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
17,800
-8,600
| -33% | -US$6.26萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4970
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3.22億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
30,146
+23,592
| +360% | +US$8.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4971
Lakeland Industries
LAKE
US$8948萬
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
15,189
+12,071
| +387% | +US$12.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4972
買權
Bioventus
BVS
US$10.2億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
17,200
-32,200
| -65% | -US$30.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4973
賣權
GDS Holdings
GDS
US$46.1億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
5,400
-44,700
| -89% | -US$173萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4974
買權
ManpowerGroup
MAN
US$21.2億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
4,800
+1,900
| +66% | +US$5.82萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4975
買權
Easterly Government Properties
DEA
US$10.8億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
6,500
-22,800
| -78% | -US$53.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。