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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4976
UWM Holdings
UWMC
US$5.18億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
70,725
-67,821
| -49% | -US$21.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4977
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.54億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
+12,186
| 新 | +US$17.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4978
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
NEBX
US$1.16億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
+2,756
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4979
買權
Universal Corp
UVV
US$9.8億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
3,100
-1,400
| -31% | -US$7.46萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4980
賣權
Aris Mining
ARIS
US$33.9億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
10,800
+5,000
| +86% | +US$8.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4981
賣權
Compass Diversified
CODI
US$8.1億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
15,100
-6,300
| -29% | -US$6.87萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4982
買權
Entergy
ETR
US$515億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
1,400
-14,700
| -91% | -US$166萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4983
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
5,866
-18,012
| -75% | -US$49.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4984
賣權
Arlo Technologies
ARLO
US$14.7億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
11,900
+10,400
| +693% | +US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4985
賣權
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$94.9億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
1,800
+1,400
| +350% | +US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4986
賣權
Perion Network
PERI
US$3.41億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
16,500
+100
| +0.6% | +US$954 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4987
賣權
LegalZoom.com
LZ
US$11.3億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
26,100
+25,200
| +2,800% | +US$15.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4988
Full Truck Alliance
YMM
US$83.8億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
19,698
+8,381
| +74% | +US$7.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4989
買權
Helen of Troy
HELE
US$6.86億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
5,500
-200
| -4% | -US$4,731 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4990
買權
Kingstone Companies
KINS
US$2.85億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
8,400
-27,000
| -76% | -US$43.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4991
買權
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.56億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
25,200
+300
| +1% | +US$1,472 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4992
買權
Alkami Technology
ALKT
US$16.6億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
8,800
-3,300
| -27% | -US$5.45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4993
GeneDx Holdings
WGS
US$19.3億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
2,322
+2,020
| +669% | +US$11.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4994
賣權
Descartes Systems
DSGX
US$79億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +US$2.14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4995
買權
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$1.05億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
33,900
+3,700
| +12% | +US$2.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4996
買權
Owens Corning
OC
US$91.7億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
1,000
-16,000
| -94% | -US$194萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4997
賣權
Hyliion Holdings
HYLN
US$6.02億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
30,500
+23,900
| +362% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4998
賣權
Medpace
MEDP
US$194億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$9.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4999
買權
Archrock
AROC
US$55.9億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
3,900
-1,300
| -25% | -US$4.78萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5000
買權
Vita Coco
COCO
US$32.2億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
2,400
-1,800
| -43% | -US$12.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。