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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
賣權
Macerich
MAC
US$67.6億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
6,300
-14,400
| -70% | -US$32.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5002
Envista
NVST
US$38.5億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
+6,022
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5003
賣權
Champion Homes
SKY
US$42.9億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$13.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5004
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
US$6.25億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
5,361
-5,208
| -49% | -US$16.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5005
賣權
W&T Offshore
WTI
US$6.37億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
50,300
+43,400
| +629% | +US$16.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5006
Valens Semiconductor
VLN
US$1.81億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
70,054
+65,150
| +1,329% | +US$14.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5007
賣權
Sonoco
SON
US$48.2億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
2,800
-1,000
| -26% | -US$5.13萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5008
賣權
XP
XP
US$81.6億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
9,700
+4,800
| +98% | +US$8.56萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5009
Progressive
PGR
US$1308億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
722
+360
| +99% | +US$7.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5010
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$7.25億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
3,657
+240
| +7% | +US$1.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5011
買權
GeoPark
GPRK
US$7.14億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
17,300
+9,000
| +108% | +US$8.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5012
賣權
Norfolk Southern
NSC
US$759億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
500
-1,800
| -78% | -US$55.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5013
賣權
Camping World
CWH
US$2.92億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
20,600
-13,800
| -40% | -US$10萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5014
International Paper
IP
US$183億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
4,123
-10,242
| -71% | -US$35.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5015
Redwood Trust
RWT
US$4.09億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
33,105
+31,797
| +2,431% | +US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5016
買權
Caris Life Sciences
CAI
US$100億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
8,800
+6,100
| +226% | +US$10.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5017
賣權
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.59億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
3,100
-111,300
| -97% | -US$1154萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5018
Globe Life
GL
US$122億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
+877
| 新 | +US$13.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5019
Nano Dimension
NNDM
US$2.99億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
108,031
-114,187
| -51% | -US$18.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5020
買權
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.83億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
4,100
+4,000
| +4,000% | +US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5021
賣權
Icon
ICLR
US$165億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
900
-1,400
| -61% | -US$17.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5022
賣權
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
US$3553萬
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
94,900
+81,100
| +588% | +US$188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5023
買權
Gerdau
GGB
US$88.5億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
38,600
+38,500
| +38,500% | +US$17.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5024
買權
Manchester United
MANU
US$35.8億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
6,800
+1,200
| +21% | +US$2.38萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5025
買權
Credicorp
BAP
US$289億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$13.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。