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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
풋옵션
Macerich
MAC
US$68.9억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
6,300
-14,400
| -70% | -US$32.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5002
Envista
NVST
US$39.4억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
+6,022
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5003
풋옵션
Champion Homes
SKY
US$44.4억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5004
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
US$6.2억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
5,361
-5,208
| -49% | -US$16.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5005
풋옵션
W&T Offshore
WTI
US$6.1억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
50,300
+43,400
| +629% | +US$16.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5006
Valens Semiconductor
VLN
US$1.8억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
70,054
+65,150
| +1,329% | +US$14.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5007
풋옵션
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
2,800
-1,000
| -26% | -US$5.13만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5008
풋옵션
XP
XP
US$76.4억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
9,700
+4,800
| +98% | +US$8.56만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5009
Progressive
PGR
US$1324억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
722
+360
| +99% | +US$7.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5010
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$7.15억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
3,657
+240
| +7% | +US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5011
콜옵션
GeoPark
GPRK
US$6.93억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
17,300
+9,000
| +108% | +US$8.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5012
풋옵션
Norfolk Southern
NSC
US$763억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
500
-1,800
| -78% | -US$55.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5013
풋옵션
Camping World
CWH
US$3.21억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
20,600
-13,800
| -40% | -US$10만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5014
International Paper
IP
US$191억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
4,123
-10,242
| -71% | -US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5015
Redwood Trust
RWT
US$4.08억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
33,105
+31,797
| +2,431% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5016
콜옵션
Caris Life Sciences
CAI
US$102억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
8,800
+6,100
| +226% | +US$10.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5017
풋옵션
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.59억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
3,100
-111,300
| -97% | -US$1154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5018
Globe Life
GL
US$123억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+877
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5019
Nano Dimension
NNDM
US$2.99억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
108,031
-114,187
| -51% | -US$18.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5020
콜옵션
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.77억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
4,100
+4,000
| +4,000% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5021
풋옵션
Icon
ICLR
US$168억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
900
-1,400
| -61% | -US$17.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5022
풋옵션
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
US$3506만
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
94,900
+81,100
| +588% | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5023
콜옵션
Gerdau
GGB
US$94억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
38,600
+38,500
| +38,500% | +US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5024
콜옵션
Manchester United
MANU
US$36.2억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
6,800
+1,200
| +21% | +US$2.38만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5025
콜옵션
Credicorp
BAP
US$285억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.