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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
Put
Macerich
MAC
6,89 Mrd. $
| 158.697 $ | ﹤0,01 % |
6.300
-14.400
| -70 % | -323.636 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5002
Envista
NVST
3,95 Mrd. $
| 158.679 $ | ﹤0,01 % |
+6.022
| Neu | +151.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5003
Put
Champion Homes
SKY
4,4 Mrd. $
| 158.616 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +137.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5004
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
618 Mio. $
| 158.524 $ | ﹤0,01 % |
5.361
-5.208
| -49 % | -161.735 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5005
Put
W&T Offshore
WTI
608 Mio. $
| 158.445 $ | ﹤0,01 % |
50.300
+43.400
| +629 % | +160.966 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5006
Valens Semiconductor
VLN
178 Mio. $
| 158.322 $ | ﹤0,01 % |
70.054
+65.150
| +1.329 % | +146.092 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5007
Put
Sonoco
SON
4,93 Mrd. $
| 157.780 $ | ﹤0,01 % |
2.800
-1.000
| -26 % | -51.292 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
5008
Put
XP
XP
7,64 Mrd. $
| 157.722 $ | ﹤0,01 % |
9.700
+4.800
| +98 % | +85.573 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5009
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 157.720 $ | ﹤0,01 % |
722
+360
| +99 % | +72.554 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5010
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
711 Mio. $
| 157.689 $ | ﹤0,01 % |
3.657
+240
| +7 % | +10.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5011
CALL
GeoPark
GPRK
702 Mio. $
| 157.430 $ | ﹤0,01 % |
17.300
+9.000
| +108 % | +87.639 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5012
Put
Norfolk Southern
NSC
76,9 Mrd. $
| 157.294 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.800
| -78 % | -554.984 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5013
Put
Camping World
CWH
320 Mio. $
| 157.178 $ | ﹤0,01 % |
20.600
-13.800
| -40 % | -100.017 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
5014
International Paper
IP
19,1 Mrd. $
| 157.086 $ | ﹤0,01 % |
4.123
-10.242
| -71 % | -350.835 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5015
Redwood Trust
RWT
406 Mio. $
| 156.917 $ | ﹤0,01 % |
33.105
+31.797
| +2.431 % | +172.690 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5016
CALL
Caris Life Sciences
CAI
10,2 Mrd. $
| 156.816 $ | ﹤0,01 % |
8.800
+6.100
| +226 % | +109.186 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5017
Put
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
360 Mio. $
| 156.798 $ | ﹤0,01 % |
3.100
-111.300
| -97 % | -11,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5018
Globe Life
GL
12,3 Mrd. $
| 156.702 $ | ﹤0,01 % |
+877
| Neu | +137.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5019
Nano Dimension
NNDM
293 Mio. $
| 156.644 $ | ﹤0,01 % |
108.031
-114.187
| -51 % | -186.524 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5020
CALL
Consensus Cloud Solutions
CCSI
691 Mio. $
| 156.415 $ | ﹤0,01 % |
4.100
+4.000
| +4.000 % | +119.776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5021
Put
Icon
ICLR
16,6 Mrd. $
| 156.339 $ | ﹤0,01 % |
900
-1.400
| -61 % | -178.220 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5022
Put
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
35 Mio. $
| 156.287 $ | ﹤0,01 % |
94.900
+81.100
| +588 % | +1,88 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5023
CALL
Gerdau
GGB
9,3 Mrd. $
| 155.944 $ | ﹤0,01 % |
38.600
+38.500
| +38.500 % | +171.075 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5024
CALL
Manchester United
MANU
3,62 Mrd. $
| 155.924 $ | ﹤0,01 % |
6.800
+1.200
| +21 % | +23.764 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5025
CALL
Credicorp
BAP
28,7 Mrd. $
| 155.832 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +136.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .