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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4976
UWM Holdings
UWMC
549 Mio. $
| 161.960 $ | ﹤0,01 % |
70.725
-67.821
| -49 % | -210.761 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4977
ProShares Short Russell2000
RWM
152 Mio. $
| 161.951 $ | ﹤0,01 % |
+12.186
| Neu | +175.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4978
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
NEBX
109 Mio. $
| 161.887 $ | ﹤0,01 % |
+2.756
| Neu | +97.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4979
CALL
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
| 161.727 $ | ﹤0,01 % |
3.100
-1.400
| -31 % | -74.570 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
4980
Put
Aris Mining
ARIS
3,3 Mrd. $
| 161.028 $ | ﹤0,01 % |
10.800
+5.000
| +86 % | +89.853 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4981
Put
Compass Diversified
CODI
831 Mio. $
| 160.966 $ | ﹤0,01 % |
15.100
-6.300
| -29 % | -68.738 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4982
CALL
Entergy
ETR
52,5 Mrd. $
| 160.804 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-14.700
| -91 % | -1,66 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
4983
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| 160.435 $ | ﹤0,01 % |
5.866
-18.012
| -75 % | -491.922 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4984
Put
Arlo Technologies
ARLO
1,56 Mrd. $
| 160.412 $ | ﹤0,01 % |
11.900
+10.400
| +693 % | +140.852 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4985
Put
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,7 Mrd. $
| 160.236 $ | ﹤0,01 % |
1.800
+1.400
| +350 % | +123.336 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4986
Put
Perion Network
PERI
348 Mio. $
| 160.215 $ | ﹤0,01 % |
16.500
+100
| +0,6 % | +954 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
4987
Put
LegalZoom.com
LZ
1,14 Mrd. $
| 159.993 $ | ﹤0,01 % |
26.100
+25.200
| +2.800 % | +154.514 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4988
Full Truck Alliance
YMM
8,41 Mrd. $
| 159.947 $ | ﹤0,01 % |
19.698
+8.381
| +74 % | +71.321 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4989
CALL
Helen of Troy
HELE
697 Mio. $
| 159.885 $ | ﹤0,01 % |
5.500
-200
| -4 % | -4.731 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4990
CALL
Kingstone Companies
KINS
292 Mio. $
| 159.852 $ | ﹤0,01 % |
8.400
-27.000
| -76 % | -435.245 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4991
CALL
Aspen Aerogels
ASPN
462 Mio. $
| 159.768 $ | ﹤0,01 % |
25.200
+300
| +1 % | +1.472 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4992
CALL
Alkami Technology
ALKT
1,38 Mrd. $
| 159.456 $ | ﹤0,01 % |
8.800
-3.300
| -27 % | -54.474 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4993
GeneDx Holdings
WGS
2,05 Mrd. $
| 159.405 $ | ﹤0,01 % |
2.322
+2.020
| +669 % | +114.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4994
Put
Descartes Systems
DSGX
7,78 Mrd. $
| 159.252 $ | ﹤0,01 % |
2.300
+300
| +15 % | +21.419 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4995
CALL
Unicycive Therapeutics
UNCY
107 Mio. $
| 158.991 $ | ﹤0,01 % |
33.900
+3.700
| +12 % | +27.293 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4996
CALL
Owens Corning
OC
9,6 Mrd. $
| 158.960 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-16.000
| -94 % | -1,94 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4997
Put
Hyliion Holdings
HYLN
629 Mio. $
| 158.905 $ | ﹤0,01 % |
30.500
+23.900
| +362 % | +99.443 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4998
Put
Medpace
MEDP
19,2 Mrd. $
| 158.877 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +92.302 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4999
CALL
Archrock
AROC
5,67 Mrd. $
| 158.769 $ | ﹤0,01 % |
3.900
-1.300
| -25 % | -47.837 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5000
CALL
Vita Coco
COCO
3,25 Mrd. $
| 158.736 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-1.800
| -43 % | -121.466 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .