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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4976
UWM Holdings
UWMC
USD 514 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
70,725
-67,821
| -49% | -USD 211 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4977
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 153 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
+12,186
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4978
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
NEBX
USD 102 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
+2,756
| Nuevas | +USD 97.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4979
Opción de compra
Universal Corp
UVV
USD 1021 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
3,100
-1,400
| -31% | -USD 74.6 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4980
Opción de venta
Aris Mining
ARIS
USD 3278 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
10,800
+5,000
| +86% | +USD 89.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4981
Opción de venta
Compass Diversified
CODI
USD 849 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
15,100
-6,300
| -29% | -USD 68.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4982
Opción de compra
Entergy
ETR
USD 52.5 mil M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
1,400
-14,700
| -91% | -USD 1.66 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4983
Distribution Solutions Group
DSGR
USD 1619 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
5,866
-18,012
| -75% | -USD 492 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4984
Opción de venta
Arlo Technologies
ARLO
USD 1587 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
11,900
+10,400
| +693% | +USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4985
Opción de venta
Enlight Renewable Energy
ENLT
USD 9638 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
1,800
+1,400
| +350% | +USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4986
Opción de venta
Perion Network
PERI
USD 348 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
16,500
+100
| +0.6% | +USD 954 |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4987
Opción de venta
LegalZoom.com
LZ
USD 1137 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
26,100
+25,200
| +2,800% | +USD 155 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4988
Full Truck Alliance
YMM
USD 8394 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
19,698
+8,381
| +74% | +USD 71.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4989
Opción de compra
Helen of Troy
HELE
USD 695 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
5,500
-200
| -4% | -USD 4.73 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4990
Opción de compra
Kingstone Companies
KINS
USD 290 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
8,400
-27,000
| -76% | -USD 435 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4991
Opción de compra
Aspen Aerogels
ASPN
USD 447 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
25,200
+300
| +1% | +USD 1.47 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4992
Opción de compra
Alkami Technology
ALKT
USD 1357 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
8,800
-3,300
| -27% | -USD 54.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4993
GeneDx Holdings
WGS
USD 2118 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
2,322
+2,020
| +669% | +USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4994
Opción de venta
Descartes Systems
DSGX
USD 7873 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +USD 21.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4995
Opción de compra
Unicycive Therapeutics
UNCY
USD 106 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
33,900
+3,700
| +12% | +USD 27.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4996
Opción de compra
Owens Corning
OC
USD 9612 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
1,000
-16,000
| -94% | -USD 1.94 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4997
Opción de venta
Hyliion Holdings
HYLN
USD 613 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
30,500
+23,900
| +362% | +USD 99.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4998
Opción de venta
Medpace
MEDP
USD 19 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +USD 92.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4999
Opción de compra
Archrock
AROC
USD 5628 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
3,900
-1,300
| -25% | -USD 47.8 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5000
Opción de compra
Vita Coco
COCO
USD 3211 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
2,400
-1,800
| -43% | -USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.