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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
Opção de venda
Macerich
MAC
US$ 6,89 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
6.300
-14.400
| -70% | -US$ 324 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5002
Envista
NVST
US$ 3,94 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
+6.022
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5003
Opção de venda
Champion Homes
SKY
US$ 4,44 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5004
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
US$ 620 mi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
5.361
-5.208
| -49% | -US$ 162 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5005
Opção de venda
W&T Offshore
WTI
US$ 610 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
50.300
+43.400
| +629% | +US$ 161 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5006
Valens Semiconductor
VLN
US$ 180 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
70.054
+65.150
| +1.329% | +US$ 146 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5007
Opção de venda
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
2.800
-1.000
| -26% | -US$ 51,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5008
Opção de venda
XP
XP
US$ 7,63 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
9.700
+4.800
| +98% | +US$ 85,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5009
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
722
+360
| +99% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5010
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$ 715 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
3.657
+240
| +7% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5011
Opção de compra
GeoPark
GPRK
US$ 693 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
17.300
+9.000
| +108% | +US$ 87,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5012
Opção de venda
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,3 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
500
-1.800
| -78% | -US$ 555 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5013
Opção de venda
Camping World
CWH
US$ 321 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
20.600
-13.800
| -40% | -US$ 100 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5014
International Paper
IP
US$ 19,1 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
4.123
-10.242
| -71% | -US$ 351 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5015
Redwood Trust
RWT
US$ 409 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
33.105
+31.797
| +2.431% | +US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5016
Opção de compra
Caris Life Sciences
CAI
US$ 10,2 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
8.800
+6.100
| +226% | +US$ 109 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5017
Opção de venda
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$ 359 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
3.100
-111.300
| -97% | -US$ 11,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5018
Globe Life
GL
US$ 12,3 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
+877
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5019
Nano Dimension
NNDM
US$ 299 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
108.031
-114.187
| -51% | -US$ 187 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5020
Opção de compra
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 677 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
4.100
+4.000
| +4.000% | +US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5021
Opção de venda
Icon
ICLR
US$ 16,8 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
900
-1.400
| -61% | -US$ 178 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5022
Opção de venda
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
US$ 35,1 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
94.900
+81.100
| +588% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5023
Opção de compra
Gerdau
GGB
US$ 9,38 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
38.600
+38.500
| +38.500% | +US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5024
Opção de compra
Manchester United
MANU
US$ 3,62 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
6.800
+1.200
| +21% | +US$ 23,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5025
Opção de compra
Credicorp
BAP
US$ 28,5 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.