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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
買權
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.6億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
12,400
+7,200
| +138% | +US$9.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5027
賣權
Arteris
AIP
US$10.5億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
3,200
+2,700
| +540% | +US$8.64萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5028
買權
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$63.3億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
1,400
-2,100
| -60% | -US$19萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5029
買權
UGI
UGI
US$82.5億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
4,500
+700
| +18% | +US$2.47萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5030
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$46億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
1,594
-281
| -15% | -US$2.45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5031
買權
Cingulate
CING
US$7634萬
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
+28,400
| 新 | +US$14.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5032
買權
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.26億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
6,400
-17,900
| -74% | -US$33.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5033
Equitable Holdings
EQH
US$149億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
3,527
-3,611
| -51% | -US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5034
買權
Anterix
ATEX
US$17.2億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
1,500
-12,900
| -90% | -US$75.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5035
買權
Warner Music
WMG
US$155億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
5,700
-78,400
| -93% | -US$233萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5036
賣權
Host Hotels & Resorts
HST
US$173億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
6,500
-171,600
| -96% | -US$383萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
5037
SiriusPoint
SPNT
US$29.4億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
+6,414
| 新 | +US$14.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5038
Sun Communities
SUI
US$132億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
1,283
+1,186
| +1,223% | +US$14.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5039
賣權
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.7億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
1,600
-700
| -30% | -US$5.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5040
買權
Microvision
MVIS
US$3977萬
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
31,333
-10,060
| -24% | -US$8.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5041
Remitly
RELY
US$51.4億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
6,848
-57,116
| -89% | -US$117萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5042
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$5873萬
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
67,299
+35,272
| +110% | +US$9.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5043
賣權
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$115億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
800
+300
| +60% | +US$5.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5044
買權
Urban Edge Properties
UE
US$24億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
6,700
+6,500
| +3,250% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5045
賣權
First Industrial Realty Trust
FR
US$72億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
2,500
+2,000
| +400% | +US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5046
買權
Diodes
DIOD
US$41.1億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
1,400
-11,600
| -89% | -US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5047
AbCellera Biologics
ABCL
US$44.2億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
19,500
-181,736
| -90% | -US$88.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5048
UMB Financial
UMBF
US$101億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
1,071
+809
| +309% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5049
indie Semiconductor
INDI
US$4.06億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
+34,048
| 新 | +US$13.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5050
賣權
Brookdale Senior Living
BKD
US$23.8億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
9,500
+5,500
| +138% | +US$7.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。