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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$337億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
894
+171
| +24% | +US$3.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4927
買權
East-West Bancorp
EWBC
US$180億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +US$3.69萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4928
買權
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.64億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
55,000
-131,900
| -71% | -US$52.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4929
Patrick Industries
PATK
US$23.1億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
+1,867
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4930
賣權
James Hardie Industries
JHX
US$151億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
6,400
-10,600
| -62% | -US$23.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4931
賣權
Laser Photonics
LASE
US$4504萬
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
101,400
+101,200
| +50,600% | +US$13.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4932
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGX
US$6803萬
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
+3,269
| 新 | +US$17.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4933
賣權
Canadian National Railway
CNI
US$751億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -US$10.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4934
賣權
CBIZ
CBZ
US$30.2億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4935
賣權
First Internet Bancorp
INBK
US$2.33億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
6,000
+5,600
| +1,400% | +US$13.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4936
已下市
Qorvo
QRVO
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
+1,785
| 新 | +US$16.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4937
買權
Alto Ingredients
ALTO
US$2.84億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
29,200
-19,200
| -40% | -US$9.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4938
買權
Garmin
GRMN
US$525億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
700
-9,100
| -93% | -US$221萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4939
PagerDuty
PD
US$14.1億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
+17,224
| 新 | +US$13萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4940
賣權
Adamas Trust
ADAM
US$6.99億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
17,700
+12,200
| +222% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4941
賣權
Tron Inc
TRON
US$7.26億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
103,100
-9,700
| -9% | -US$1.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4942
賣權
Consolidated Edison
ED
US$422億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
1,500
-2,200
| -59% | -US$23.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4943
買權
Frequency Electronics
FEIM
US$8.07億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
2,500
+2,300
| +1,150% | +US$14.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4944
Forward Air
FWRD
US$5.93億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
12,270
-5,329
| -30% | -US$7.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4945
Kingstone Companies
KINS
US$2.85億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
8,686
-5,905
| -40% | -US$9.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4946
買權
NeoGenomics
NEO
US$23.1億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
11,300
+5,000
| +79% | +US$4.82萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4947
賣權
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$61.5億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
5,500
-7,100
| -56% | -US$22.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4948
買權
Baytex Energy
BTE
US$38.2億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
41,200
+3,900
| +10% | +US$1.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4949
買權
GeneDx Holdings
WGS
US$19.3億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
2,400
-900
| -27% | -US$5.12萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4950
賣權
GeneDx Holdings
WGS
US$19.3億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
2,400
+1,300
| +118% | +US$7.39萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。