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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$337억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
894
+171
| +24% | +US$3.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4927
콜옵션
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +US$3.69만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4928
콜옵션
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.64억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
55,000
-131,900
| -71% | -US$52.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4929
Patrick Industries
PATK
US$23.1억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+1,867
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4930
풋옵션
James Hardie Industries
JHX
US$151억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
6,400
-10,600
| -62% | -US$23.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4931
풋옵션
Laser Photonics
LASE
US$4504만
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
101,400
+101,200
| +50,600% | +US$13.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4932
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGX
US$6803만
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
+3,269
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4933
풋옵션
Canadian National Railway
CNI
US$751억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -US$10.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4934
풋옵션
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4935
풋옵션
First Internet Bancorp
INBK
US$2.33억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
6,000
+5,600
| +1,400% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4936
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
+1,785
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4937
콜옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.84억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
29,200
-19,200
| -40% | -US$9.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4938
콜옵션
Garmin
GRMN
US$525억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
700
-9,100
| -93% | -US$221만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4939
PagerDuty
PD
US$14.1억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
+17,224
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4940
풋옵션
Adamas Trust
ADAM
US$6.99억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
17,700
+12,200
| +222% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4941
풋옵션
Tron Inc
TRON
US$7.26억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
103,100
-9,700
| -9% | -US$1.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4942
풋옵션
Consolidated Edison
ED
US$422억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
1,500
-2,200
| -59% | -US$23.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4943
콜옵션
Frequency Electronics
FEIM
US$8.07억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
2,500
+2,300
| +1,150% | +US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4944
Forward Air
FWRD
US$5.93억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
12,270
-5,329
| -30% | -US$7.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4945
Kingstone Companies
KINS
US$2.85억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
8,686
-5,905
| -40% | -US$9.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4946
콜옵션
NeoGenomics
NEO
US$23.1억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
11,300
+5,000
| +79% | +US$4.82만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4947
풋옵션
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$61.5억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
5,500
-7,100
| -56% | -US$22.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4948
콜옵션
Baytex Energy
BTE
US$38.2억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
41,200
+3,900
| +10% | +US$1.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4949
콜옵션
GeneDx Holdings
WGS
US$19.3억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
2,400
-900
| -27% | -US$5.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4950
풋옵션
GeneDx Holdings
WGS
US$19.3억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
2,400
+1,300
| +118% | +US$7.39만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.