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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
コール
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$30.8億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
12,300
+11,800
| +2,360% | +$15.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4952
コール
Allegiant Air
ALGT
$19.9億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
1,400
-200
| -13% | -$1.73万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4953
プット
Outlook Therapeutics
OTLK
$1.2億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
103,500
+101,800
| +5,988% | +$6.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4954
プット
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$9.27億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
6,800
-1,100
| -14% | -$2.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4955
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
$30.8億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
+8,454
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4956
プット
Oxford Industries
OXM
$4.29億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
4,700
-1,700
| -27% | -$7.07万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4957
コール
Universal Health Services
UHS
$104億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
1,100
-3,400
| -76% | -$55.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4958
プット
Terrestrial Energy
IMSR
$3.67億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
23,100
+5,300
| +30% | +$3.92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4959
コール
Ginkgo Bioworks
DNA
$8.58億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
16,500
+12,500
| +313% | +$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4960
コール
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$23.5億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
18,700
-3,700
| -17% | -$3.56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4961
コール
Kyivstar Group
KYIV
$30.5億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
10,100
-72,000
| -88% | -$94万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4962
Everspin Technologies
MRAM
$3.51億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
6,753
+2,387
| +55% | +$5.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4963
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
$14億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
3,887
-2,464
| -39% | -$10.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4964
プット
American Well
AMWL
$2.55億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
17,900
+16,500
| +1,179% | +$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4965
コール
Bank of Hawaii
BOH
$27.7億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
2,000
-100
| -5% | -$7,826 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4966
コール
Jinko Holdings Limited
JKS
$4.31億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
9,700
-400
| -4% | -$8,759 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4967
プット
NNN REIT
NNN
$79.7億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
3,500
-1,000
| -22% | -$4.47万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4968
Digi Power X Inc
DGXX
$2.41億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
+29,854
| 新規 | +$16.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4969
プット
Bloomin' Brands
BLMN
$9.15億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
17,800
-8,600
| -33% | -$6.26万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4970
BTQ Technologies Corp
BTQ
$3.18億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
30,146
+23,592
| +360% | +$8.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4971
Lakeland Industries
LAKE
$8819万
| $16.2万 | ﹤0.01% |
15,189
+12,071
| +387% | +$12.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4972
コール
Bioventus
BVS
$10.2億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
17,200
-32,200
| -65% | -$30.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4973
プット
GDS Holdings
GDS
$46.4億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
5,400
-44,700
| -89% | -$173万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4974
コール
ManpowerGroup
MAN
$21.2億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
4,800
+1,900
| +66% | +$5.82万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4975
コール
Easterly Government Properties
DEA
$10.7億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
6,500
-22,800
| -78% | -$53.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。