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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
26,241
-2,316
| -8% | -USD 14 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4902
Opción de venta
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
USD 267 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
+3,400
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4903
Opción de venta
SEALSQ Corp
LAES
USD 364 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
54,200
-41,500
| -43% | -USD 124 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4904
GPGI Inc
GPGI
USD 3229 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
+10,763
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4905
Opción de compra
Primerica
PRI
USD 8589 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +USD 27.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4906
Opción de venta
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3394 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
4,200
+2,600
| +163% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4907
Opción de venta
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.2 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4908
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1117 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
6,856
-7,777
| -53% | -USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4909
Opción de venta
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7777 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
5,600
-82,700
| -94% | -USD 9.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4910
Opción de compra
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +USD 68.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4911
Portillo's
PTLO
USD 324 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
35,758
-70,590
| -66% | -USD 342 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4912
Opción de venta
IperionX
IPX
USD 565 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+5,700
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4913
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 461 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+7,679
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4914
SM Energy
SM
USD 9410 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
6,484
-3,484
| -35% | -USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4915
Opción de venta
Graphic Packaging
GPK
USD 2528 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
16,000
-15,400
| -49% | -USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4916
Opción de venta
Black Stone Minerals
BSM
USD 3161 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
12,100
+11,600
| +2,320% | +USD 161 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4917
LTC Properties
LTC
USD 2303 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+4,395
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4918
Opción de compra
Amarin Corp
AMRN
USD 269 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
10,600
+7,600
| +253% | +USD 112 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4919
Lincoln Educational Services
LINC
USD 689 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
+3,382
| Nuevas | +USD 153 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4920
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
955
-5,792
| -86% | -USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4921
Opción de compra
TFS Financial
TFSL
USD 4675 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
9,500
+5,500
| +138% | +USD 85.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4922
Opción de compra
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2287 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
2,300
+300
| +15% | +USD 20.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4923
Opción de compra
AMN Healthcare
AMN
USD 1809 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
5,200
-28,800
| -85% | -USD 743 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4924
SailPoint Inc
SAIL
USD 12.7 mil M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
11,496
+4,575
| +66% | +USD 62.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4925
Dorian LPG
LPG
USD 2310 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
4,839
-3,062
| -39% | -USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.