で公開中です！
詳しく見る
Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076
IDEAYA Biosciences
IDYA
$32.1億
| $15万 | ﹤0.01% |
+4,021
| 新規 | +$12.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5077
Bicycle Therapeutics
BCYC
$2.63億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
+35,232
| 新規 | +$16.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5078
コール
OneSpan
OSPN
$7.26億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
10,400
+10,100
| +3,367% | +$12.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5079
Montana Technologies Corp
AIRJ
$2.03億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
26,917
+20,618
| +327% | +$7.99万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5080
プット
Precigen
PGEN
$23.9億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
26,100
-57,500
| -69% | -$24.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5081
プット
ProShares Ultra SpaceX
SPCF
$6936万
| $14.9万 | ﹤0.01% |
+5,800
| 新規 | +$15.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5082
NatWest
NWG
$670億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
+8,437
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5083
John Wiley & Sons Class A
WLY
$25.9億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
3,066
+2,665
| +665% | +$11.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5084
プット
Krystal Biotech
KRYS
$94.8億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
5085
プット
Warby Parker
WRBY
$30.3億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
4,900
+1,000
| +26% | +$2.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5086
Proficient Auto Logistics
PAL
$6677万
| $14.8万 | ﹤0.01% |
21,798
+18,381
| +538% | +$12.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5087
プット
Pacific Biosciences
PACB
$8.92億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
88,000
-6,300
| -7% | -$9,160 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5088
Solstice Advanced Materials
SOLS
$98.6億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
1,665
-1,903
| -53% | -$15.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5089
プット
Xerox
XRX
$2.23億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
52,700
+9,600
| +22% | +$2.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5090
プット
SPX Corp
SPXC
$82.5億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$13.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5091
コール
Wipro
WIT
$211億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
65,300
+62,000
| +1,879% | +$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5092
プット
Winnebago Industries
WGO
$8.44億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
4,700
+900
| +24% | +$2.74万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
AWTM
5093
プット
上場廃止
AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
AWTM
| $14.7万 | ﹤0.01% |
5,100
-900
| -15% | -$2.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5094
コール
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
IREG
$764万
| $14.7万 | ﹤0.01% |
10,800
+10,200
| +1,700% | +$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5095
AAR Corp
AIR
$42億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
1,024
-861
| -46% | -$10.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5096
コール
Zimmer Biomet
ZBH
$185億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
1,700
-1,800
| -51% | -$15.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5097
コール
Tootsie Roll Industries
TR
$27.5億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
+3,700
| 新規 | +$15万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5098
Quantum-Si Incorporated
QSI
$3.81億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
165,293
+74,762
| +83% | +$7.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5099
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$74億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
+1,951
| 新規 | +$14.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5100
プット
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
4,000
+3,000
| +300% | +$11.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。