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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
コール
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.53億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
105,400
+73,600
| +231% | +$9.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5052
コール
Gossamer Bio
GOSS
$6520万
| $15.3万 | ﹤0.01% |
11,588
+2,397
| +26% | +$5.35万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5053
プット
Valens Semiconductor
VLN
$1.78億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
67,500
+66,600
| +7,400% | +$14.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5054
Acadian Asset Management
AAMI
$32.1億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
+2,132
| 新規 | +$14.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5055
Gladstone Investment Corp
GAIN
$6.06億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
9,859
-6,138
| -38% | -$9.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5056
コール
Coty
COTY
$29.3億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
70,400
+64,900
| +1,180% | +$14万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
5057
コール
Ziff Davis
ZD
$19億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
2,900
-2,600
| -47% | -$11.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5058
LPL Financial
LPLA
$216億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
+539
| 新規 | +$16.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5059
Mama's Creations
MAMA
$6.13億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
+8,496
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5060
Inhibrx
INBX
$10.9億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
+1,598
| 新規 | +$16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5061
プット
Old Republic International
ORI
$92.6億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
3,700
+1,400
| +61% | +$5.55万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5062
プット
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.25億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
4,000
+1,300
| +48% | +$5.23万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5063
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
$6.83億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
5,302
-703
| -12% | -$2.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5064
コール
Alight
ALIT
$2.41億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
13,495
+90
| +0.7% | +$1,274 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5065
プット
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$410億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
2,200
+1,190
| +118% | +$8.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5066
プット
Spyre Therapeutics
SYRE
$91.9億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5067
プット
Phibro Animal Health
PAHC
$15.7億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
4,800
-2,500
| -34% | -$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5068
コール
Robert Half
RHI
$43.6億
| $15万 | ﹤0.01% |
4,900
-9,200
| -65% | -$25.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5069
Talos Energy
TALO
$29.8億
| $15万 | ﹤0.01% |
11,642
-26,606
| -70% | -$39.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5070
コール
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
$6.45億
| $15万 | ﹤0.01% |
62,600
-69,600
| -53% | -$13.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5071
コール
Energizer
ENR
$15.6億
| $15万 | ﹤0.01% |
7,000
-5,000
| -42% | -$9.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5072
Jackson Financial
JXN
$91.8億
| $15万 | ﹤0.01% |
1,465
+800
| +120% | +$8.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5073
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.3億
| $15万 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$14.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5074
コール
LTC Properties
LTC
$23.8億
| $15万 | ﹤0.01% |
3,900
-1,300
| -25% | -$4.94万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5075
プット
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
$1.27億
| $15万 | ﹤0.01% |
6,600
+4,700
| +247% | +$13.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。