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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
Opción de venta
Backblaze
BLZE
USD 540 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
9,200
+7,900
| +608% | +USD 54.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5102
Opción de compra
Velocity Financial
VEL
USD 630 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
+7,900
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5103
Opción de compra
CrossAmerica Partners
CAPL
USD 871 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
6,500
-3,400
| -34% | -USD 74 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5104
Opción de compra
Bausch + Lomb
BLCO
USD 7293 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
8,800
+6,300
| +252% | +USD 100 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5105
Opción de compra
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
USD 12.7 mil M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
2,500
+1,300
| +108% | +USD 66.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5106
Opción de venta
Concentrix
CNXC
USD 1855 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
6,500
-74,800
| -92% | -USD 1.95 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5107
Brink's
BCO
USD 4212 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
1,541
+848
| +122% | +USD 88.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5108
Opción de compra
Mohawk Industries
MHK
USD 8824 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
1,200
-1,200
| -50% | -USD 126 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5109
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
BABX
USD 94.1 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
10,501
+9,335
| +801% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5110
Palladyne AI
PDYN
USD 182 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
23,906
-8,989
| -27% | -USD 59.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
ACA
5111
Opción de compra
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 145 k | ﹤0.01% |
1,000
+200
| +25% | +USD 24.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5112
Opción de venta
Pharvaris
PHVS
USD 2357 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
4,200
-6,100
| -59% | -USD 185 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5113
Opción de compra
Leonardo DRS
DRS
USD 10.6 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
3,400
-1,100
| -24% | -USD 48.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5114
Opción de compra
Graphic Packaging
GPK
USD 2602 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
13,700
-19,800
| -59% | -USD 202 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5115
Opción de venta
Simply Good Foods
SMPL
USD 927 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
10,900
-1,300
| -11% | -USD 16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5116
Opción de venta
Callaway Golf Company
CALY
USD 2710 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
7,700
+4,400
| +133% | +USD 69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5117
Geron
GERN
USD 608 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
112,989
-6,011
| -5% | -USD 8.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5118
Ameresco
AMRC
USD 1115 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
+5,240
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5119
Imperial Oil
IMO
USD 63.3 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
+1,291
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5120
Opción de compra
Porch Group
PRCH
USD 2374 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
9,600
-20,400
| -68% | -USD 201 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5121
Opción de venta
Dyne Therapeutics
DYN
USD 3178 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
6,500
+600
| +10% | +USD 11.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5122
Opción de venta
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4336 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
4,800
-10,200
| -68% | -USD 295 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5123
Opción de venta
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1784 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
6,800
+500
| +8% | +USD 10.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5124
Opción de compra
Donaldson
DCI
USD 9878 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
1,600
-5,900
| -79% | -USD 507 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5125
StoneX
SNEX
USD 6623 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
1,818
-7,076
| -80% | -USD 531 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.