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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
Put
Backblaze
BLZE
470 Mio. $
| 145.912 $ | ﹤0,01 % |
9.200
+7.900
| +608 % | +54.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5102
CALL
Velocity Financial
VEL
621 Mio. $
| 145.834 $ | ﹤0,01 % |
+7.900
| Neu | +143.765 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5103
CALL
CrossAmerica Partners
CAPL
859 Mio. $
| 145.730 $ | ﹤0,01 % |
6.500
-3.400
| -34 % | -73.970 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5104
CALL
Bausch + Lomb
BLCO
7,15 Mrd. $
| 145.728 $ | ﹤0,01 % |
8.800
+6.300
| +252 % | +100.177 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
5105
CALL
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
12,2 Mrd. $
| 145.675 $ | ﹤0,01 % |
2.500
+1.300
| +108 % | +66.866 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5106
Put
Concentrix
CNXC
1,84 Mrd. $
| 145.632 $ | ﹤0,01 % |
6.500
-74.800
| -92 % | -1,95 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5107
Brink's
BCO
4,23 Mrd. $
| 145.609 $ | ﹤0,01 % |
1.541
+848
| +122 % | +88.338 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5108
CALL
Mohawk Industries
MHK
9,44 Mrd. $
| 145.596 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-1.200
| -50 % | -126.195 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
5109
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
BABX
91,1 Mio. $
| 145.543 $ | ﹤0,01 % |
10.501
+9.335
| +801 % | +226.239 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5110
Palladyne AI
PDYN
163 Mio. $
| 145.348 $ | ﹤0,01 % |
23.906
-8.989
| -27 % | -59.479 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
ACA
5111
CALL
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 145.290 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+200
| +25 % | +24.841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5112
Put
Pharvaris
PHVS
2,35 Mrd. $
| 145.236 $ | ﹤0,01 % |
4.200
-6.100
| -59 % | -184.539 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5113
CALL
Leonardo DRS
DRS
10,1 Mrd. $
| 145.078 $ | ﹤0,01 % |
3.400
-1.100
| -24 % | -48.883 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5114
CALL
Graphic Packaging
GPK
2,65 Mrd. $
| 144.809 $ | ﹤0,01 % |
13.700
-19.800
| -59 % | -201.992 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
5115
Put
Simply Good Foods
SMPL
977 Mio. $
| 144.752 $ | ﹤0,01 % |
10.900
-1.300
| -11 % | -16.046 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5116
Put
Callaway Golf Company
CALY
2,71 Mrd. $
| 144.683 $ | ﹤0,01 % |
7.700
+4.400
| +133 % | +68.973 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5117
Geron
GERN
575 Mio. $
| 144.625 $ | ﹤0,01 % |
112.989
-6.011
| -5 % | -8.469 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5118
Ameresco
AMRC
1,08 Mrd. $
| 144.624 $ | ﹤0,01 % |
+5.240
| Neu | +151.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5119
Imperial Oil
IMO
66,8 Mrd. $
| 144.617 $ | ﹤0,01 % |
+1.291
| Neu | +161.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5120
CALL
Porch Group
PRCH
2,35 Mrd. $
| 144.384 $ | ﹤0,01 % |
9.600
-20.400
| -68 % | -200.950 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5121
Put
Dyne Therapeutics
DYN
3,12 Mrd. $
| 144.365 $ | ﹤0,01 % |
6.500
+600
| +10 % | +11.155 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5122
Put
Millrose Properties Inc
MRP
4,25 Mrd. $
| 144.240 $ | ﹤0,01 % |
4.800
-10.200
| -68 % | -295.290 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5123
Put
NETSTREIT Corp
NTST
1,78 Mrd. $
| 143.683 $ | ﹤0,01 % |
6.800
+500
| +8 % | +10.134 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5124
CALL
Donaldson
DCI
9,6 Mrd. $
| 143.632 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-5.900
| -79 % | -507.496 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5125
StoneX
SNEX
6,37 Mrd. $
| 143.622 $ | ﹤0,01 % |
1.818
-7.076
| -80 % | -530.985 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .