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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5176
풋옵션
LendingTree
TREE
US$3.94억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
3,100
-3,300
| -52% | -US$13.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
5177
콜옵션
SandRidge Energy
SD
US$5.39억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
10,000
+5,500
| +122% | +US$8.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5178
Kennametal
KMT
US$23.1억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
3,907
-7,485
| -66% | -US$27.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5179
풋옵션
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
US$2837만
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
2,100
+300
| +17% | +US$8.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5180
Axogen
AXGN
US$29.6억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
2,947
+2,862
| +3,367% | +US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5181
풋옵션
UFP Industries
UFPI
US$45억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5182
콜옵션
Cerus
CERS
US$4.92억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
46,600
+43,200
| +1,271% | +US$10.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5183
콜옵션
Grifois
GRFS
US$54.7억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
19,200
-11,300
| -37% | -US$8.93만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5184
콜옵션
FedEx Freight
FDXF
US$164억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5185
Zebra Technologies
ZBRA
US$179억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
516
+288
| +126% | +US$6.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5186
풋옵션
Korro Bio
KRRO
US$2.09억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
10,300
+9,100
| +758% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5187
Spero Therapeutics
SPRO
US$6464만
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
61,312
+31,008
| +102% | +US$8.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5188
콜옵션
HealthEquity
HQY
US$83.8억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
1,500
-2,800
| -65% | -US$23.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5189
풋옵션
Gibraltar Industries
ROCK
US$12억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5190
풋옵션
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
52,200
-30,200
| -37% | -US$8.94만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5191
Box
BOX
US$59.5억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
5,094
-7,123
| -58% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5192
BitGo Holdings
BTGO
US$6.81억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
26,078
+20,141
| +339% | +US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5193
풋옵션
Village Farms International
VFF
US$3.17억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
67,500
-253,100
| -79% | -US$63.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5194
콜옵션
American Resources Corp
AREC
US$1.36억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
62,700
-268,300
| -81% | -US$60만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5195
Perion Network
PERI
US$3.48억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
13,868
+9,341
| +206% | +US$8.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5196
풋옵션
Matsons
MATX
US$67.9억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
700
+100
| +17% | +US$1.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5197
풋옵션
Perdoceo Education
PRDO
US$19.6억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
4,200
+2,600
| +163% | +US$8.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5198
콜옵션
International Money Express
IMXI
US$2.6억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
9,300
+4,500
| +94% | +US$6.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5199
콜옵션
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$116억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
700
+500
| +250% | +US$9.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5200
풋옵션
Meritage Homes
MTH
US$42억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,600
-2,400
| -60% | -US$16.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.